嘉实30天持有期中短债债券型证券投资基金C类(017444)
资产配置
- 2023年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,344,568,576.29 | 89.37 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 250,194,422.07 | 9.54 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,455,697.50 | 0.25 |
| 6 | 其他资产 | 22,281,211.23 | 22,281,211.23 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,074,157,423.92 | 98.46 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,250,962.30 | 0.66 |
| 6 | 其他资产 | 9,510,449.91 | 9,510,449.91 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 234,103,604.10 | 83.56 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 295,305.82 | 0.11 |
| 6 | 其他资产 | 45,762,533.69 | 45,762,533.69 |
