建信宁安30天持有期中短债债券型证券投资基金C类(017457)

管理费: 0.200% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0263

累计净值:1.0263 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:徐华婧 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:5.408亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2023-02-15

业绩比较基准: 中债综合财富(1-3年)指数收益率*90%+银行一年期定期存款利率(税后)*10%

资产配置

  • 2023年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,470,504,696.16 99.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 990,825.31 0.07
6 其他资产 668,521.17 668,521.17
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,381,321,481.45 99.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,078,793.15 0.08
6 其他资产 9,489,387.29 9,489,387.29

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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