万家洞见进取混合型发起式证券投资基金C类(017487)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8762

累计净值:0.8762 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘林峰 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.108亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2022-12-23

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*75%+中证全债指数收益率*25%

资产配置

  • 2023年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 18,456,796.50 86.10
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,427,383.32 6.66
6 其他资产 1,552,100.61 1,552,100.61
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 20,444,155.16 90.65
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,838,187.48 8.15
6 其他资产 269,689.79 269,689.79
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 17,350,029.50 93.20
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,246,605.72 6.70
6 其他资产 18,341.94 18,341.94

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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