嘉实信息产业股票型发起式证券投资基金C类(017489)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1948

累计净值:1.1948 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李涛 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:4.390亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2022-12-16

业绩比较基准: 中证TMT产业主题指数收益率*80%+恒生指数收益率*10%+中证全债指数收益率*10%

资产配置

  • 2023年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 684,256,611.00 92.92
2 固定收益类投资 26,846,753.23 3.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,493,215.11 2.38
6 其他资产 7,788,469.99 7,788,469.99
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 622,892,492.22 91.34
2 固定收益类投资 14,228,818.44 2.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 38,984,447.08 5.72
6 其他资产 5,873,259.68 5,873,259.68
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 383,307,498.43 84.35
2 固定收益类投资 100,472.90 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 45,975,227.06 10.12
6 其他资产 25,026,815.23 25,026,815.23

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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