易方达北证50成份指数证券投资基金A类(017515)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9817

累计净值:0.9817 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:庞亚平 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.343亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2022-12-27

业绩比较基准: 北证50成份指数收益率*95%+活期存款利率(税后)*5%

资产配置

  • 2023年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 215,388,717.92 93.54
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,886,381.14 6.03
6 其他资产 986,361.79 986,361.79
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 204,535,226.76 92.76
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,007,630.08 6.81
6 其他资产 957,758.31 957,758.31
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 134,122,607.72 87.72
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,680,759.66 11.56
6 其他资产 1,099,668.53 1,099,668.53

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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