嘉实欣荣混合型证券投资基金(LOF)C类(017767)
资产配置
- 2023年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 523,750,753.72 | 88.12 |
| 2 | 固定收益类投资 | 42,108,308.63 | 7.08 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 28,228,841.35 | 4.75 |
| 6 | 其他资产 | 262,755.27 | 262,755.27 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 593,774,359.72 | 88.45 |
| 2 | 固定收益类投资 | 10,272,017.56 | 1.53 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 59,997,580.90 | 8.94 |
| 6 | 其他资产 | 7,237,649.22 | 7,237,649.22 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 782,786,885.86 | 91.47 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 71,011,813.97 | 8.30 |
| 6 | 其他资产 | 2,001,495.37 | 2,001,495.37 |
