建信睿享纯债债券型证券投资基金C类(017789)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0618

累计净值:1.1118 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:姜月 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:0.001亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2023-02-02

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数收益率

资产配置

  • 2023年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,243,701,896.68 86.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 179,085,172.78 12.43
5 银行存款和结算备付金合计 17,676,003.13 1.23
6 其他资产 143.33 143.33
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,220,598,988.77 81.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 479,181,497.76 17.62
5 银行存款和结算备付金合计 19,909,956.51 0.73
6 其他资产 652.93 652.93
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 323,839,321.64 98.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,499,247.26 0.76
5 银行存款和结算备付金合计 2,217,426.89 0.67
6 其他资产 1,129.11 1,129.11

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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