富国汇诚18个月封闭式债券型证券投资基金A类(017803)

管理费: 0.300% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0216

累计净值:1.0216 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:张洋 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:61.864亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2023-02-28

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数收益率*90%+1年期定期存款利率(税后)*10%

资产配置

  • 2023年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,762,930,791.71 94.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 86,861,373.35 0.84
6 其他资产 435,157,008.59 435,157,008.59
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,432,345,298.37 99.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 77,181,185.32 0.81
6 其他资产 865,515.49 865,515.49

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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