国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金C类(017874)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.1511

累计净值:1.1511 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:姚加红,马芳 管理人:国金基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:26.911亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2023-02-22

业绩比较基准: 60%×中证500指数收益率+40%×中证全债指数收益率

资产配置

  • 2023年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,893,249,136.14 92.17
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 414,236,891.56 7.80
6 其他资产 1,660,636.51 1,660,636.51
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,931,694,475.12 90.20
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 155,284,820.72 7.25
6 其他资产 54,668,375.99 54,668,375.99
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 932,116,070.76 91.29
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 73,051,362.70 7.15
6 其他资产 15,851,453.33 15,851,453.33

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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