国金沪深300指数增强证券投资基金C类(017925)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.9442

累计净值:0.9442 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:马芳 管理人:国金基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:4.266亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2023-02-28

业绩比较基准: 95%×沪深300指数收益率+5%×同期银行活期存款利率(税后)

资产配置

  • 2023年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 923,275,250.89 89.82
2 固定收益类投资 29,975,219.18 2.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -94.91 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 51,898,205.12 5.05
6 其他资产 22,783,174.72 22,783,174.72
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 131,257,741.08 86.61
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,408,966.71 10.83
6 其他资产 3,877,604.27 3,877,604.27
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 58,207,930.01 89.68
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,411,357.42 9.88
6 其他资产 289,787.64 289,787.64

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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