民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金C类(018517)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.2680

累计净值:1.2680 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:何江 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.055亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2023-06-05

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中证国债指数收益率×40%

资产配置

  • 2023年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,103,805.00 9.65
2 固定收益类投资 13,955,723.29 63.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,209,775.88 23.89
5 银行存款和结算备付金合计 478,099.41 2.19
6 其他资产 63,270.73 63,270.73
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,055,332.06 7.88
2 固定收益类投资 8,804,806.03 65.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,301,114.38 24.66
5 银行存款和结算备付金合计 200,485.73 1.50
6 其他资产 25,622.56 25,622.56

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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