国泰精选 (020003) 资产配置

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.000%	最低认购金额：	1000.00元
状态：	开放申购开放赎回

单位净值： 0.3240	累计净值：5.6710	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：陈异	管理人：国泰基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：28.185亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：上海浦东发展银行股份有限公司	成立日期：2003-12-05
业绩比较基准： 75%×上证A股指数和深圳A股指数的总市值加权平均+25%×上证国债指数

单位净值：

0.3240

累计净值：5.6710

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：陈异

管理人：国泰基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：28.185亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：上海浦东发展银行股份有限公司

成立日期：2003-12-05

业绩比较基准： 75%×上证A股指数和深圳A股指数的总市值加权平均+25%×上证国债指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	851,047,528.07	73.18
2	固定收益类投资	286,009,351.76	24.59
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	24,805,658.65	2.13
6	其他资产	1,068,970.28	1,068,970.28

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	857,424,818.29	73.37
2	固定收益类投资	263,795,722.27	22.57
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	46,529,848.10	3.98
6	其他资产	926,715.71	926,715.71

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	851,565,954.80	71.16
2	固定收益类投资	292,617,894.33	24.45
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	51,585,674.25	4.31
6	其他资产	894,843.62	894,843.62

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	865,356,246.99	74.10
2	固定收益类投资	263,624,674.41	22.57
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	34,357,078.69	2.94
6	其他资产	4,492,763.44	4,492,763.44

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	920,136,116.63	72.42
2	固定收益类投资	304,455,362.31	23.96
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	42,686,826.80	3.36
6	其他资产	3,306,664.76	3,306,664.76

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	972,689,871.45	71.86
2	固定收益类投资	292,660,454.31	21.62
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	85,842,816.64	6.34
6	其他资产	2,304,447.93	2,304,447.93

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	838,440,325.71	62.28
2	固定收益类投资	305,339,043.83	22.68
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	200,941,350.73	14.93
6	其他资产	1,429,053.03	1,429,053.03

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,088,618,995.42	74.26
2	固定收益类投资	320,292,000.00	21.85
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	50,732,278.56	3.46
6	其他资产	6,221,427.14	6,221,427.14

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,033,165,116.98	73.70
2	固定收益类投资	300,046,000.00	21.40
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	59,353,319.72	4.23
6	其他资产	9,269,302.26	9,269,302.26

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,104,038,658.08	74.75
2	固定收益类投资	306,413,800.00	20.75
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	47,590,703.29	3.22
6	其他资产	18,905,251.22	18,905,251.22

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	963,795,538.08	72.93
2	固定收益类投资	302,317,800.00	22.88
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	22,102,774.77	1.67
6	其他资产	33,282,461.83	33,282,461.83

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,219,217,474.40	74.68
2	固定收益类投资	345,686,600.00	21.18
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	46,187,527.52	2.83
6	其他资产	21,408,467.32	21,408,467.32

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,205,439,903.63	74.37
2	固定收益类投资	363,849,500.00	22.45
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	32,961,353.80	2.03
6	其他资产	18,642,788.23	18,642,788.23

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,373,520,864.65	69.65
2	固定收益类投资	414,588,500.00	21.02
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	163,524,881.67	8.29
6	其他资产	20,308,193.65	20,308,193.65

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,244,519,929.50	72.19
2	固定收益类投资	366,516,000.00	21.26
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	96,726,467.13	5.61
6	其他资产	16,182,486.91	16,182,486.91