国泰货币市场证券投资基金A类(020007)

管理费： 0.220% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

万份收益：

0.5373

 7 日年化：2.0260% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：陶然,丁士恒 管理人：国泰基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：18.188亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2005-06-21

业绩比较基准： 同期7天通知存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 47,552,210,997.65 53.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 14,863,177,798.12 16.69
5 银行存款和结算备付金合计 26,620,328,426.92 29.89
6 其他资产 10,378,284.25 10,378,284.25
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 37,121,883,854.55 45.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 15,252,031,044.36 18.70
5 银行存款和结算备付金合计 29,162,220,054.14 35.75
6 其他资产 25,288,794.17 25,288,794.17
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 31,150,629,631.36 48.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,843,073,909.14 12.10
5 银行存款和结算备付金合计 25,828,029,672.54 39.84
6 其他资产 8,726,558.05 8,726,558.05
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 28,742,821,725.03 48.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,465,226,221.28 14.22
5 银行存款和结算备付金合计 22,298,704,425.93 37.45
6 其他资产 39,389,904.12 39,389,904.12
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 33,700,556,166.02 45.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 25,505,258,901.07 34.55
5 银行存款和结算备付金合计 14,587,255,760.20 19.76
6 其他资产 23,995,845.58 23,995,845.58
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 46,336,811,219.48 62.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 21,389,208,245.95 28.69
5 银行存款和结算备付金合计 6,807,783,092.67 9.13
6 其他资产 10,838,305.41 10,838,305.41
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 38,442,942,982.43 55.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 15,062,376,983.63 21.89
5 银行存款和结算备付金合计 15,278,809,361.86 22.21
6 其他资产 16,510,683.80 16,510,683.80
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 34,537,459,650.63 56.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 16,499,638,708.91 26.91
5 银行存款和结算备付金合计 10,124,798,178.38 16.51
6 其他资产 148,295,673.19 148,295,673.19
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 28,345,509,713.60 60.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,851,530,794.85 18.92
5 银行存款和结算备付金合计 9,371,730,952.89 20.03
6 其他资产 217,830,982.34 217,830,982.34
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 23,893,862,277.35 62.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,055,992,793.98 26.27
5 银行存款和结算备付金合计 4,204,912,438.25 10.99
6 其他资产 120,810,939.52 120,810,939.52
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 15,874,740,265.83 65.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,840,577,060.65 20.06
5 银行存款和结算备付金合计 3,258,555,070.45 13.50
6 其他资产 154,897,106.31 154,897,106.31
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,561,233,477.99 65.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,664,482,376.70 22.81
5 银行存款和结算备付金合计 1,445,558,866.56 9.00
6 其他资产 392,504,800.87 392,504,800.87
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,771,966,288.13 61.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,180,014,250.01 15.30
5 银行存款和结算备付金合计 1,725,057,653.56 22.36
6 其他资产 36,308,967.30 36,308,967.30
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,928,445,824.71 51.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,373,146,099.72 18.08
5 银行存款和结算备付金合计 2,257,163,309.49 29.72
6 其他资产 37,209,263.01 37,209,263.01
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,744,046,813.95 28.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,463,180,241.03 36.05
5 银行存款和结算备付金合计 3,360,734,616.13 34.98
6 其他资产 38,259,856.70 38,259,856.70

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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