国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金(020009)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.1780

 累计净值：3.2850 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：胡松 管理人：国泰基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：6.933亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2006-09-29

业绩比较基准： 60%×富时中国A股蓝筹价值100指数+40%×中证全债指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 743,545,495.66 88.98
2 固定收益类投资 7,401,431.21 0.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 81,626,727.45 9.77
6 其他资产 3,080,725.52 3,080,725.52
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 669,738,957.87 88.89
2 固定收益类投资 707,051.14 0.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 72,882,795.29 9.67
6 其他资产 10,113,945.86 10,113,945.86
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 632,138,480.95 90.97
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 62,241,503.77 8.96
6 其他资产 482,620.53 482,620.53
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 495,012,196.45 90.03
2 固定收益类投资 547,015.55 0.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 50,448,388.87 9.18
6 其他资产 3,835,006.86 3,835,006.86
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 463,383,710.37 89.46
2 固定收益类投资 127,406.70 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 41,919,546.94 8.09
6 其他资产 12,563,062.12 12,563,062.12
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 531,540,298.86 92.39
2 固定收益类投资 3,982,444.72 0.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,851,591.21 4.84
6 其他资产 11,928,396.51 11,928,396.51
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 488,516,892.34 89.35
2 固定收益类投资 17,315,121.73 3.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 40,805,983.19 7.46
6 其他资产 136,074.07 136,074.07
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 625,528,554.02 92.49
2 固定收益类投资 16,967,056.30 2.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,274,590.93 3.44
6 其他资产 10,569,496.37 10,569,496.37
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 568,580,316.18 87.74
2 固定收益类投资 19,633,039.70 3.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 55,447,389.59 8.56
6 其他资产 4,385,665.19 4,385,665.19
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 552,828,692.98 87.08
2 固定收益类投资 42,749,345.32 6.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,191,483.75 4.13
6 其他资产 13,059,738.75 13,059,738.75
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 491,843,628.10 83.85
2 固定收益类投资 32,888,011.00 5.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 50,793,292.57 8.66
6 其他资产 11,070,303.33 11,070,303.33
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 589,654,994.56 93.38
2 固定收益类投资 15,385,461.60 2.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,063,163.21 3.97
6 其他资产 1,378,204.15 1,378,204.15
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 493,297,155.35 85.91
2 固定收益类投资 4,987,008.00 0.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 71,841,485.73 12.51
6 其他资产 4,065,352.06 4,065,352.06
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 466,970,812.18 82.78
2 固定收益类投资 464,000.00 0.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 96,363,655.38 17.08
6 其他资产 339,971.34 339,971.34
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 396,796,466.40 80.20
2 固定收益类投资 465,902.40 0.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 97,218,949.61 19.65
6 其他资产 286,471.66 286,471.66

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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