国泰沪深300指数证券投资基金A类(020011)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.500% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

0.7975

 累计净值：1.3813 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：吴中昊 管理人：国泰基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：13.066亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2007-11-11

业绩比较基准： 90%×沪深300指数收益率+10%×银行同业存款收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,033,082,219.50 92.24
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 86,243,193.97 7.70
6 其他资产 651,691.86 651,691.86
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,048,278,805.83 92.32
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 86,754,676.81 7.64
6 其他资产 494,544.36 494,544.36
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,083,081,644.64 93.28
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 76,865,208.60 6.62
6 其他资产 1,207,840.85 1,207,840.85
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,017,567,337.34 91.56
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 82,496,960.26 7.42
6 其他资产 11,302,105.62 11,302,105.62
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 963,181,716.80 92.79
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 73,917,155.87 7.12
6 其他资产 913,189.55 913,189.55
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,119,852,387.38 94.28
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 66,030,043.69 5.56
6 其他资产 1,871,956.05 1,871,956.05
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,022,829,181.13 94.13
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 62,505,722.64 5.75
6 其他资产 1,308,216.71 1,308,216.71
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,151,587,717.39 93.57
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 78,528,989.61 6.38
6 其他资产 561,044.75 561,044.75
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,159,727,272.20 94.02
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 72,736,195.27 5.90
6 其他资产 972,459.79 972,459.79
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,242,970,411.99 93.61
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 82,989,830.60 6.25
6 其他资产 1,926,028.59 1,926,028.59
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,214,756,527.16 93.73
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 80,193,746.25 6.19
6 其他资产 1,021,140.69 1,021,140.69
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,458,566,280.56 94.18
2 固定收益类投资 999,900.00 0.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 87,776,346.76 5.67
6 其他资产 1,380,096.67 1,380,096.67
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,388,479,523.81 94.57
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 78,685,958.05 5.36
6 其他资产 1,076,056.53 1,076,056.53
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,518,729,058.11 92.36
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 90,851,325.74 5.53
6 其他资产 34,692,808.16 34,692,808.16
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,733,755,556.21 92.60
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 137,116,893.59 7.32
6 其他资产 1,349,806.19 1,349,806.19

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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