国泰中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金(020025)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.0350

累计净值:1.8200 净值更新日期:2015-08-26 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:国泰基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:0.182亿份(2015-10-26 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2012-03-15

业绩比较基准: 中小板300成长指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

资产配置

  • 2015年
  • 2014年
  • 2013年
  • 2012年
2015年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,082,050.64 99.98
6 其他资产 3,437.19 3,437.19
2015年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 913,546.00 0.61
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 120,247,471.36 80.40
6 其他资产 14,584,530.23 14,584,530.23
2015年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 322,012.00 0.69
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,575,488.02 7.66
6 其他资产 1,977,130.39 1,977,130.39
2014年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 305,090.00 1.12
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,979,916.50 43.81
6 其他资产 616,919.17 616,919.17
2014年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 676,954.00 2.25
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,153,995.07 13.78
6 其他资产 199,153.53 199,153.53
2014年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,147,083.99 5.38
6 其他资产 80,731.81 80,731.81
2014年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,207,348.24 5.63
6 其他资产 37,707.03 37,707.03
2013年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 364,532.85 0.71
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,933,888.66 5.74
6 其他资产 61,247.70 61,247.70
2013年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 687,743.46 1.05
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,843,158.02 8.90
6 其他资产 1,318,463.42 1,318,463.42
2013年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 200,414.01 0.27
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,232,501.11 5.66
6 其他资产 10,408,566.22 10,408,566.22
2013年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,269,138.00 3.42
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,058,152.19 7.62
6 其他资产 1,115,386.61 1,115,386.61
2012年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 94,827.00 0.13
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,473,037.25 8.90
6 其他资产 604,092.69 604,092.69
2012年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,698,830.39 13.26
6 其他资产 305,394.26 305,394.26
2012年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 483,817.70 0.94
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,563,903.68 5.00
6 其他资产 335,656.46 335,656.46

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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