华安中小盘成长混合 (040007) 资产配置

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	500.00元
状态：	开放申购开放赎回

单位净值： 2.2975	累计净值：3.6124	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：李欣	管理人：华安基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：7.008亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国工商银行股份有限公司	成立日期：2007-04-10
业绩比较基准： 40%×天相中盘成长指数+40%×天相小盘成长指数+20%×中债国债总指数

单位净值：

2.2975

累计净值：3.6124

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：李欣

管理人：华安基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：7.008亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国工商银行股份有限公司

成立日期：2007-04-10

业绩比较基准： 40%×天相中盘成长指数+40%×天相小盘成长指数+20%×中债国债总指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,316,421,031.48	80.87
2	固定收益类投资	911,508.90	0.06
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	309,760,191.52	19.03
6	其他资产	759,857.73	759,857.73

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,700,836,467.12	92.98
2	固定收益类投资	1,796,573.58	0.10
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	108,846,425.90	5.95
6	其他资产	17,860,717.16	17,860,717.16

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,684,580,817.82	92.53
2	固定收益类投资	2,127,043.00	0.12
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	133,464,893.98	7.33
6	其他资产	413,994.57	413,994.57

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,190,263,740.15	83.32
2	固定收益类投资	5,517,477.30	0.39
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	232,186,521.80	16.25
6	其他资产	570,587.52	570,587.52

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,264,788,229.46	85.54
2	固定收益类投资	3,503,452.91	0.24
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	197,943,987.10	13.39
6	其他资产	12,442,554.75	12,442,554.75

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,607,843,641.20	90.02
2	固定收益类投资	2,471,754.15	0.14
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	146,032,048.29	8.18
6	其他资产	29,769,617.92	29,769,617.92

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,397,008,981.61	82.17
2	固定收益类投资	3,405,863.02	0.20
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	298,768,044.80	17.57
6	其他资产	936,316.73	936,316.73

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,099,646,570.65	90.55
2	固定收益类投资	6,776,111.12	0.29
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	174,875,449.70	7.54
6	其他资产	37,532,797.92	37,532,797.92

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,140,606,969.45	93.12
2	固定收益类投资	8,297,425.62	0.36
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	143,844,708.20	6.26
6	其他资产	6,124,101.14	6,124,101.14

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,177,189,499.70	89.93
2	固定收益类投资	8,745,034.63	0.36
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	233,867,240.38	9.66
6	其他资产	1,253,570.55	1,253,570.55

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,650,518,248.38	81.33
2	固定收益类投资	4,344,173.42	0.21
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	363,619,766.84	17.92
6	其他资产	11,006,885.63	11,006,885.63

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,175,369,013.39	88.08
2	固定收益类投资	3,414,784.34	0.14
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	290,071,824.45	11.75
6	其他资产	795,821.81	795,821.81

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,947,293,092.96	87.56
2	固定收益类投资	5,872,287.60	0.26
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	270,211,946.93	12.15
6	其他资产	627,562.27	627,562.27

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,143,608,142.26	91.91
2	固定收益类投资	3,610,656.00	0.15
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	49,260,464.63	2.11
5	银行存款和结算备付金合计	134,477,379.55	5.77
6	其他资产	1,289,184.15	1,289,184.15

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,531,016,882.06	73.27
2	固定收益类投资	4,982,342.37	0.24
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	552,579,483.43	26.44
6	其他资产	1,084,279.21	1,084,279.21