华安核心优选混合型证券投资基金A类(040011)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.9659

 累计净值：3.4959 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：陆秋渊,盛骅 管理人：华安基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：2.745亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2008-10-22

业绩比较基准： 80%×沪深300指数收益率＋20%×中债国债总财富指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 522,960,833.89 94.68
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,043,497.45 5.26
6 其他资产 340,420.16 340,420.16
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 582,811,881.25 93.38
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 40,878,023.90 6.55
6 其他资产 436,308.91 436,308.91
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 683,443,446.22 94.10
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 38,573,738.08 5.31
6 其他资产 4,243,741.44 4,243,741.44
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 657,860,701.88 94.24
2 固定收益类投资 1,079,027.57 0.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 38,562,150.13 5.52
6 其他资产 550,154.15 550,154.15
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 637,847,349.79 94.20
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 38,338,951.25 5.66
6 其他资产 907,546.35 907,546.35
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,020,817,242.55 94.06
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 60,470,371.87 5.57
6 其他资产 3,960,220.12 3,960,220.12
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 813,466,545.48 86.51
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 63,583,050.03 6.76
6 其他资产 63,305,888.02 63,305,888.02
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,141,876,833.49 94.31
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 67,544,801.98 5.58
6 其他资产 1,362,787.57 1,362,787.57
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,046,610,076.48 94.14
2 固定收益类投资 1,501,200.00 0.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 59,842,755.67 5.38
6 其他资产 3,757,419.68 3,757,419.68
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,316,164,514.36 92.94
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 82,619,844.96 5.83
6 其他资产 17,396,002.26 17,396,002.26
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 940,278,818.57 93.43
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 53,621,767.51 5.33
6 其他资产 12,548,204.86 12,548,204.86
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 755,243,814.54 92.63
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 47,843,201.69 5.87
6 其他资产 12,280,404.34 12,280,404.34
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 486,382,757.60 93.91
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,948,844.79 5.40
6 其他资产 3,596,957.14 3,596,957.14
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 691,342,074.79 93.60
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 39,486,566.31 5.35
6 其他资产 7,750,081.61 7,750,081.61
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,072,597,587.90 93.64
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 69,308,679.63 6.05
6 其他资产 3,551,864.09 3,551,864.09

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034