华安安心收益债券型证券投资基金B类(040037)

管理费： 0.650% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

0.9540

 累计净值：1.6850 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：周益鸣 管理人：华安基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.181亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期：2012-09-07

业绩比较基准： 三年期银行定期存款收益率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 11,255,108.00 12.69
2 固定收益类投资 75,465,550.35 85.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,317,647.61 1.49
6 其他资产 630,177.56 630,177.56
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 11,711,506.00 11.75
2 固定收益类投资 87,300,309.81 87.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 581,495.79 0.58
6 其他资产 40,626.62 40,626.62
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 13,778,577.29 12.95
2 固定收益类投资 86,635,570.65 81.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,224,336.93 4.91
6 其他资产 772,050.55 772,050.55
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 17,756,547.72 16.98
2 固定收益类投资 85,880,874.56 82.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 762,597.35 0.73
6 其他资产 196,368.95 196,368.95
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 22,002,560.00 16.29
2 固定收益类投资 110,392,447.32 81.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,607,592.46 1.93
6 其他资产 42,179.05 42,179.05
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 25,587,091.15 15.86
2 固定收益类投资 132,604,571.01 82.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,281,514.44 0.79
6 其他资产 1,873,877.39 1,873,877.39
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 26,287,849.30 15.39
2 固定收益类投资 137,853,086.17 80.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,526,536.96 2.65
6 其他资产 2,179,567.80 2,179,567.80
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 34,150,046.00 17.21
2 固定收益类投资 158,432,070.00 79.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,569,135.50 0.79
6 其他资产 4,228,925.14 4,228,925.14
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,485,020.00 4.36
2 固定收益类投资 87,428,140.90 84.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,255,691.39 9.96
6 其他资产 761,320.56 761,320.56
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 18,674,852.63 17.17
2 固定收益类投资 87,416,592.10 80.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 933,905.01 0.86
6 其他资产 1,761,396.29 1,761,396.29
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 13,795,990.56 11.56
2 固定收益类投资 99,923,934.38 83.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,048,720.89 3.39
6 其他资产 1,523,267.55 1,523,267.55
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 27,627,312.50 17.55
2 固定收益类投资 121,249,543.31 77.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,389,035.86 2.15
6 其他资产 5,186,583.42 5,186,583.42
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 26,005,074.52 16.98
2 固定收益类投资 120,422,353.30 78.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,473,753.61 3.57
6 其他资产 1,258,883.97 1,258,883.97
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 10,993,600.00 11.88
2 固定收益类投资 78,165,221.60 84.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,795,999.02 1.94
6 其他资产 1,609,219.38 1,609,219.38
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 16,225,025.62 17.81
2 固定收益类投资 70,823,344.80 77.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 712,241.41 0.78
6 其他资产 3,335,870.44 3,335,870.44

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