博时价值增长证券投资基金(050001)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

0.9180

 累计净值：3.4630 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：曾豪,王凌霄 管理人：博时基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：20.443亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2002-10-09

业绩比较基准： 70%×沪深300指数收益率+30%×中国债券总指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,465,704,950.43 74.09
2 固定收益类投资 420,851,484.81 21.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 89,033,309.14 4.50
6 其他资产 2,678,834.19 2,678,834.19
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,626,770,964.72 75.89
2 固定收益类投资 454,046,180.18 21.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 62,214,635.93 2.90
6 其他资产 644,619.89 644,619.89
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,589,590,068.34 70.75
2 固定收益类投资 486,841,746.93 21.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 130,511,875.32 5.81
6 其他资产 39,727,457.77 39,727,457.77
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,625,940,410.59 72.53
2 固定收益类投资 461,071,747.24 20.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 104,055,316.02 4.64
6 其他资产 50,673,472.11 50,673,472.11
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,565,942,886.97 71.73
2 固定收益类投资 516,285,181.37 23.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 90,516,090.38 4.15
6 其他资产 10,394,767.54 10,394,767.54
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,770,400,795.86 73.48
2 固定收益类投资 500,183,943.81 20.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 137,502,712.28 5.71
6 其他资产 1,168,801.16 1,168,801.16
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,607,503,601.57 68.13
2 固定收益类投资 521,713,012.44 22.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 229,664,313.77 9.73
6 其他资产 640,362.16 640,362.16
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,347,394,266.01 78.54
2 固定收益类投资 528,658,054.40 17.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 105,109,452.24 3.52
6 其他资产 7,637,506.89 7,637,506.89
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,189,663,679.12 69.11
2 固定收益类投资 611,052,626.98 19.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 94,919,138.02 3.00
6 其他资产 272,865,441.03 272,865,441.03
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,511,991,233.41 75.94
2 固定收益类投资 614,847,898.14 18.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 159,490,558.00 4.82
6 其他资产 21,421,261.46 21,421,261.46
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,592,293,631.77 73.61
2 固定收益类投资 627,792,263.40 17.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 268,125,550.23 7.61
6 其他资产 33,287,328.94 33,287,328.94
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,113,414,040.27 77.79
2 固定收益类投资 698,096,341.44 17.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 178,697,518.56 4.46
6 其他资产 12,153,767.53 12,153,767.53
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,298,688,004.26 58.29
2 固定收益类投资 745,631,374.80 18.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 886,790,236.98 22.49
6 其他资产 12,556,186.77 12,556,186.77
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,099,912,439.96 75.23
2 固定收益类投资 846,812,071.60 20.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 157,167,646.88 3.81
6 其他资产 16,735,373.11 16,735,373.11
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,769,495,211.35 72.57
2 固定收益类投资 855,656,633.40 22.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 120,000,000.00 3.14
5 银行存款和结算备付金合计 51,286,853.57 1.34
6 其他资产 19,610,825.09 19,610,825.09

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