博时现金收益证券投资基金A类(050003)

管理费： 0.330% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 5000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

万份收益：

0.5113

 7 日年化：1.7840% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：魏桢 管理人：博时基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：1512.011亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2004-01-16

业绩比较基准： 活期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 56,488,031,506.14 36.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 46,495,670,176.83 30.10
5 银行存款和结算备付金合计 51,474,093,339.35 33.32
6 其他资产 3,733,643.00 3,733,643.00
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 51,450,626,855.98 31.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 35,744,030,885.62 21.57
5 银行存款和结算备付金合计 78,539,703,794.91 47.39
6 其他资产 3,442,075.28 3,442,075.28
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 48,012,797,777.25 29.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 43,420,096,505.04 26.27
5 银行存款和结算备付金合计 72,211,256,973.34 43.69
6 其他资产 1,618,229,489.21 1,618,229,489.21
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 58,962,635,617.82 35.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 51,009,861,183.75 31.03
5 银行存款和结算备付金合计 54,418,560,132.26 33.10
6 其他资产 6,758,767.83 6,758,767.83
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 44,555,900,483.07 28.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 52,583,543,409.47 33.98
5 银行存款和结算备付金合计 57,605,350,659.94 37.23
6 其他资产 3,939,455.61 3,939,455.61
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 51,337,080,817.90 31.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 47,678,009,232.14 29.53
5 银行存款和结算备付金合计 62,444,995,561.29 38.67
6 其他资产 17,326,040.41 17,326,040.41
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 42,663,271,750.65 25.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 47,635,378,712.00 27.98
5 银行存款和结算备付金合计 79,961,810,348.11 46.96
6 其他资产 15,390,629.10 15,390,629.10
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 47,994,751,311.89 28.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 44,953,609,351.44 26.62
5 银行存款和结算备付金合计 75,582,841,002.32 44.76
6 其他资产 325,444,294.44 325,444,294.44
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 39,757,757,263.92 23.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 55,373,132,277.92 32.29
5 银行存款和结算备付金合计 76,070,013,285.83 44.36
6 其他资产 289,640,465.84 289,640,465.84
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 38,408,647,692.30 21.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 63,051,239,235.84 34.54
5 银行存款和结算备付金合计 80,736,596,640.83 44.23
6 其他资产 343,949,300.79 343,949,300.79
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 40,370,579,291.21 20.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 53,366,010,949.26 27.17
5 银行存款和结算备付金合计 102,160,866,097.75 52.02
6 其他资产 493,429,274.25 493,429,274.25
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 32,021,631,818.86 18.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 56,439,148,106.74 32.83
5 银行存款和结算备付金合计 83,118,421,455.35 48.35
6 其他资产 344,079,677.87 344,079,677.87
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 38,977,792,171.85 22.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 51,331,086,218.64 30.13
5 银行存款和结算备付金合计 79,733,266,839.64 46.79
6 其他资产 350,767,946.37 350,767,946.37
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 42,092,316,549.76 22.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 53,517,972,170.91 28.65
5 银行存款和结算备付金合计 90,763,736,030.62 48.59
6 其他资产 431,846,101.67 431,846,101.67
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 46,166,078,185.37 24.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 74,229,202,281.50 38.67
5 银行存款和结算备付金合计 71,062,972,973.37 37.02
6 其他资产 490,227,012.61 490,227,012.61

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