博时稳定价值债券投资基金B类(050006)

管理费： 0.600% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 5000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.3150

 累计净值：2.1735 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：张李陵,罗霄 管理人：博时基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：2.048亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2005-08-24

业绩比较基准： 中证综合债券指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 31,209,769.25 0.91
2 固定收益类投资 3,366,179,337.85 98.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,409,800.41 0.39
6 其他资产 10,639,515.41 10,639,515.41
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 49,303,596.91 1.17
2 固定收益类投资 3,905,328,056.72 92.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 228,380,639.80 5.44
5 银行存款和结算备付金合计 4,357,615.50 0.10
6 其他资产 12,585,677.75 12,585,677.75
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 35,727,737.87 0.87
2 固定收益类投资 4,072,718,670.04 98.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,734,198.99 0.48
6 其他资产 363,943.23 363,943.23
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 21,978,616.60 0.59
2 固定收益类投资 3,657,200,225.19 98.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -5,902.38 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,719,611.28 0.21
6 其他资产 21,313,324.86 21,313,324.86
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,697,147,396.74 98.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 76,006,337.78 1.59
5 银行存款和结算备付金合计 9,400,475.52 0.20
6 其他资产 2,859,481.36 2,859,481.36
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,928,581,674.59 96.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,242,479.09 0.14
6 其他资产 154,825,667.23 154,825,667.23
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,381,416,006.59 90.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 226,569,791.56 4.70
5 银行存款和结算备付金合计 4,041,826.04 0.08
6 其他资产 208,319,764.82 208,319,764.82
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,080,937,771.33 91.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 173,490,370.24 3.90
5 银行存款和结算备付金合计 4,165,132.96 0.09
6 其他资产 191,988,506.31 191,988,506.31
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,319,592,857.08 96.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 40,000,000.00 1.66
5 银行存款和结算备付金合计 10,462,069.06 0.44
6 其他资产 32,529,382.15 32,529,382.15
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 574,049,669.50 83.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,137,658.57 2.05
6 其他资产 100,806,961.11 100,806,961.11
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 9,647,865.94 2.09
2 固定收益类投资 359,502,154.81 77.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 70,000,000.00 15.16
5 银行存款和结算备付金合计 16,932,857.34 3.67
6 其他资产 5,692,853.21 5,692,853.21
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 12,203,519.00 3.18
2 固定收益类投资 353,400,403.25 92.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,229,506.06 2.67
6 其他资产 7,591,739.57 7,591,739.57
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,979,430.27 1.48
2 固定收益类投资 378,292,102.46 93.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,404,648.90 3.08
6 其他资产 6,641,470.22 6,641,470.22
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 342,954,842.81 88.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,110,961.26 5.71
6 其他资产 22,102,438.20 22,102,438.20
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,472,930.42 0.33
2 固定收益类投资 419,331,725.89 95.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,897,923.05 2.02
6 其他资产 11,198,251.87 11,198,251.87

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