博时平衡 (050007) 资产配置

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	5000.00元
状态：	开放申购开放赎回

单位净值： 0.8910	累计净值：2.7640	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：杨永光,孙少锋	管理人：博时基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：3.718亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国工商银行股份有限公司	成立日期：2006-05-31
业绩比较基准： 45%×中证800指数收益率＋50%×中国债券总指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)

单位净值：

0.8910

累计净值：2.7640

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：杨永光,孙少锋

管理人：博时基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：3.718亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国工商银行股份有限公司

成立日期：2006-05-31

业绩比较基准： 45%×中证800指数收益率＋50%×中国债券总指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	189,205,460.19	54.84
2	固定收益类投资	66,749,035.06	19.35
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	71,502,527.25	20.72
5	银行存款和结算备付金合计	10,136,594.07	2.94
6	其他资产	7,443,006.02	7,443,006.02

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	192,091,024.46	54.00
2	固定收益类投资	84,816,046.11	23.84
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	57,975,516.21	16.30
5	银行存款和结算备付金合计	13,649,060.76	3.84
6	其他资产	7,177,761.08	7,177,761.08

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	182,570,093.36	48.41
2	固定收益类投资	124,154,504.88	32.92
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	43,990,400.00	11.67
5	银行存款和结算备付金合计	26,284,046.83	6.97
6	其他资产	101,270.96	101,270.96

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	200,311,930.01	52.61
2	固定收益类投资	137,950,973.78	36.23
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	17,000,000.00	4.47
5	银行存款和结算备付金合计	25,356,662.24	6.66
6	其他资产	104,398.22	104,398.22

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	181,696,429.48	50.37
2	固定收益类投资	129,919,021.77	36.02
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	33,002,781.07	9.15
5	银行存款和结算备付金合计	15,817,796.29	4.38
6	其他资产	293,090.97	293,090.97

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	229,904,074.80	56.89
2	固定收益类投资	135,279,595.11	33.47
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	27,000,000.00	6.68
5	银行存款和结算备付金合计	11,771,083.92	2.91
6	其他资产	181,005.34	181,005.34

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	210,051,526.99	56.83
2	固定收益类投资	137,192,736.69	37.12
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	10,000,000.00	2.71
5	银行存款和结算备付金合计	8,767,517.84	2.37
6	其他资产	3,595,576.40	3,595,576.40

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	214,636,763.56	48.71
2	固定收益类投资	114,504,531.30	25.99
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	95,500,000.00	21.67
5	银行存款和结算备付金合计	9,990,508.68	2.27
6	其他资产	5,985,500.44	5,985,500.44

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	211,107,990.94	39.98
2	固定收益类投资	120,052,036.50	22.74
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	91,800,000.00	17.39
5	银行存款和结算备付金合计	103,381,948.73	19.58
6	其他资产	1,670,143.76	1,670,143.76

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	247,131,134.71	54.02
2	固定收益类投资	132,491,120.60	28.96
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	12,456,672.34	2.72
6	其他资产	65,381,679.45	65,381,679.45

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	238,881,549.85	54.04
2	固定收益类投资	147,185,998.30	33.29
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	44,300,000.00	10.02
5	银行存款和结算备付金合计	8,005,072.64	1.81
6	其他资产	3,698,339.85	3,698,339.85

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	307,732,725.87	58.49
2	固定收益类投资	189,747,008.50	36.07
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	19,000,000.00	3.61
5	银行存款和结算备付金合计	5,360,855.07	1.02
6	其他资产	4,251,082.70	4,251,082.70

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	243,761,283.55	50.62
2	固定收益类投资	189,258,788.10	39.30
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	36,000,000.00	7.48
5	银行存款和结算备付金合计	8,910,612.17	1.85
6	其他资产	3,584,716.65	3,584,716.65

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	284,498,484.65	56.91
2	固定收益类投资	153,123,391.80	30.63
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	47,400,000.00	9.48
5	银行存款和结算备付金合计	10,721,144.44	2.14
6	其他资产	4,141,740.98	4,141,740.98

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	266,301,268.85	56.16
2	固定收益类投资	112,959,387.50	23.82
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	60,000,000.00	12.65
5	银行存款和结算备付金合计	25,736,349.22	5.43
6	其他资产	9,181,914.44	9,181,914.44