博时新兴成长混合型证券投资基金(050009)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.500% 最低认购金额: 500.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.8930

累计净值:3.9200 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:曾鹏 管理人:博时基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:20.772亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2007-07-06

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×80%+中国债券总指数收益率×20%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,789,516,754.86 91.73
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 38,920,539.08 2.00
5 银行存款和结算备付金合计 117,449,491.82 6.02
6 其他资产 4,954,331.12 4,954,331.12
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,033,982,875.42 89.97
2 固定收益类投资 34,784,061.07 1.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 45,258,969.07 2.00
5 银行存款和结算备付金合计 139,981,052.67 6.19
6 其他资产 6,674,094.45 6,674,094.45
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,064,659,554.50 87.72
2 固定收益类投资 43,921,438.23 1.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 57,154,966.51 2.43
5 银行存款和结算备付金合计 147,156,548.31 6.25
6 其他资产 40,838,628.38 40,838,628.38
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,117,237,581.68 89.66
2 固定收益类投资 35,941,000.17 1.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 177,065,264.21 7.50
6 其他资产 31,067,542.50 31,067,542.50
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,241,999,631.50 92.56
2 固定收益类投资 24,176,195.66 1.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 154,680,051.97 6.39
6 其他资产 1,397,198.59 1,397,198.59
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,487,358,928.10 89.10
2 固定收益类投资 23,244,604.37 0.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 278,523,423.53 9.98
6 其他资产 2,595,719.89 2,595,719.89
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,159,664,735.26 86.75
2 固定收益类投资 21,188,288.15 0.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 307,943,700.59 12.37
6 其他资产 602,562.52 602,562.52
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,986,677,668.35 91.51
2 固定收益类投资 20,463,413.06 0.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 255,675,559.92 7.83
6 其他资产 1,114,712.12 1,114,712.12
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,664,839,082.84 86.43
2 固定收益类投资 176,425,188.00 5.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 235,635,761.66 7.64
6 其他资产 6,255,851.17 6,255,851.17
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,217,631,331.40 91.12
2 固定收益类投资 180,415,204.98 5.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 115,379,874.10 3.27
6 其他资产 17,723,813.63 17,723,813.63
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,748,212,080.29 89.59
2 固定收益类投资 176,154,379.68 5.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 140,270,137.99 4.57
6 其他资产 2,983,603.61 2,983,603.61
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,764,027,960.01 93.56
2 固定收益类投资 189,090,915.55 4.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 49,154,343.17 1.22
6 其他资产 20,963,323.84 20,963,323.84
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,342,117,865.33 92.59
2 固定收益类投资 24,176,343.14 0.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 224,393,725.00 6.22
6 其他资产 18,902,534.69 18,902,534.69
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,735,981,786.71 86.56
2 固定收益类投资 27,017,783.87 0.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 487,820,529.36 11.30
6 其他资产 65,473,493.77 65,473,493.77
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,043,638,576.52 88.70
2 固定收益类投资 24,772,025.07 0.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 360,795,844.43 10.51
6 其他资产 2,330,757.04 2,330,757.04

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