博时医疗保健行业混合型证券投资基金A类(050026)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 500.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

2.7110

 累计净值：2.8500 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：陈西铭 管理人：博时基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：10.923亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2012-08-28

业绩比较基准： 中证医药卫生指数×80%+中债指数×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,607,910,431.90 84.28
2 固定收益类投资 3,578,057.55 0.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 241,681,906.00 7.81
5 银行存款和结算备付金合计 219,717,164.34 7.10
6 其他资产 21,297,130.28 21,297,130.28
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,797,846,669.64 84.61
2 固定收益类投资 3,699,505.88 0.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 299,896,265.47 9.07
5 银行存款和结算备付金合计 202,965,828.37 6.14
6 其他资产 2,256,553.25 2,256,553.25
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,099,304,494.56 89.68
2 固定收益类投资 4,099,048.71 0.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 277,138,828.57 8.02
6 其他资产 75,369,308.02 75,369,308.02
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,085,152,959.08 86.84
2 固定收益类投资 3,958,100.52 0.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 454,212,813.88 12.79
6 其他资产 9,303,583.81 9,303,583.81
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,889,277,814.85 84.98
2 固定收益类投资 3,953,929.04 0.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 502,667,545.20 14.78
6 其他资产 4,064,717.98 4,064,717.98
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,910,848,996.74 89.00
2 固定收益类投资 4,467,942.64 0.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 435,227,894.66 9.90
6 其他资产 43,541,458.79 43,541,458.79
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,063,722,755.70 89.09
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 493,502,502.41 10.82
6 其他资产 4,149,605.96 4,149,605.96
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,506,524,781.30 79.42
2 固定收益类投资 119,702,000.00 2.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 391,800,000.00 6.91
5 银行存款和结算备付金合计 648,296,277.28 11.43
6 其他资产 7,685,922.75 7,685,922.75
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,364,133,886.13 80.89
2 固定收益类投资 220,092,000.00 4.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 699,625,646.66 12.97
6 其他资产 111,411,693.17 111,411,693.17
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,384,612,207.52 87.42
2 固定收益类投资 112,389,000.00 1.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 290,000,465.00 4.71
5 银行存款和结算备付金合计 297,225,584.88 4.83
6 其他资产 75,438,152.61 75,438,152.61
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,930,479,019.84 86.27
2 固定收益类投资 112,344,044.40 1.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 340,600,000.00 5.96
5 银行存款和结算备付金合计 261,985,910.68 4.58
6 其他资产 69,511,733.00 69,511,733.00
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,218,982,300.86 89.25
2 固定收益类投资 314,230,821.50 4.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 142,111,914.33 2.04
6 其他资产 292,917,929.71 292,917,929.71
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,591,190,430.23 76.52
2 固定收益类投资 77,375,547.00 0.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 775,000,000.00 9.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,157,651,990.80 13.44
6 其他资产 12,653,739.94 12,653,739.94
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,474,906,118.18 74.38
2 固定收益类投资 214,495,983.37 2.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,314,800,000.00 13.08
5 银行存款和结算备付金合计 842,298,305.64 8.38
6 其他资产 202,671,910.95 202,671,910.95
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,119,109,039.09 88.68
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 132,900,000.00 3.78
5 银行存款和结算备付金合计 199,746,708.15 5.68
6 其他资产 65,320,985.69 65,320,985.69

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