博时医疗保健行业混合型证券投资基金(050026)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 500.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

4.0560

累计净值:4.1950 净值更新日期:2020-07-10 基金类型:开放式基金
基金经理:葛晨 管理人:博时基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:13.221亿份(2020-04-22) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2012-08-28

业绩比较基准: 中证医药卫生指数×80%+中债指数×20%

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,119,109,039.09 88.68
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 132,900,000.00 3.78
5 银行存款和结算备付金合计 199,746,708.15 5.68
6 其他资产 65,320,985.69 65,320,985.69
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,837,527,921.52 81.48
2 固定收益类投资 55,033,000.00 1.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 360,000,000.00 10.34
5 银行存款和结算备付金合计 190,641,792.90 5.47
6 其他资产 39,084,566.55 39,084,566.55
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,542,587,303.19 73.86
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 500,000,000.00 14.52
5 银行存款和结算备付金合计 375,460,830.26 10.91
6 其他资产 24,487,166.06 24,487,166.06
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 830,127,439.55 80.82
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 170,980,565.43 16.65
6 其他资产 25,973,737.27 25,973,737.27
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 450,983,605.85 81.73
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 56,879,493.90 10.31
6 其他资产 43,959,225.87 43,959,225.87
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 398,143,874.73 86.54
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 34,500,000.00 7.50
5 银行存款和结算备付金合计 26,654,207.19 5.79
6 其他资产 756,969.27 756,969.27
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 465,074,505.05 87.46
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 53,018,770.57 9.97
6 其他资产 13,662,457.92 13,662,457.92
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 541,508,063.98 85.70
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 89,371,595.77 14.14
6 其他资产 1,010,806.87 1,010,806.87
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 557,797,333.91 90.07
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 60,171,375.51 9.72
6 其他资产 1,334,189.40 1,334,189.40
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 533,447,300.45 83.58
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 25,000,000.00 3.92
5 银行存款和结算备付金合计 69,680,826.63 10.92
6 其他资产 10,099,856.79 10,099,856.79
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 508,082,493.54 81.51
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 50,000,000.00 8.02
5 银行存款和结算备付金合计 64,428,150.91 10.34
6 其他资产 802,741.22 802,741.22
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 647,719,732.30 85.88
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 106,204,607.55 14.08
6 其他资产 295,439.82 295,439.82
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 670,340,848.35 87.56
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,000,000.00 3.92
5 银行存款和结算备付金合计 64,477,636.40 8.42
6 其他资产 752,469.00 752,469.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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