嘉实稳健开放式证券投资基金(070003)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3639

累计净值:3.6646 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:栾峰 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:12.418亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2003-07-09

业绩比较基准: 60%*巨潮200(大盘)指数收益率+40%*中债总指数收益率

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,303,464,021.23 72.81
2 固定收益类投资 410,245,888.31 22.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 75,998,756.33 4.24
6 其他资产 619,987.44 619,987.44
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,255,610,153.54 68.81
2 固定收益类投资 408,622,955.23 22.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 159,975,241.28 8.77
6 其他资产 444,923.66 444,923.66
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,419,693,128.64 72.86
2 固定收益类投资 417,943,123.86 21.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 110,434,062.79 5.67
6 其他资产 560,920.47 560,920.47
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,458,450,747.55 73.86
2 固定收益类投资 428,095,498.20 21.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 87,837,841.22 4.45
6 其他资产 165,041.89 165,041.89
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,447,954,297.07 73.32
2 固定收益类投资 507,733,433.51 25.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,896,906.42 0.96
6 其他资产 336,858.73 336,858.73
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,599,752,457.71 72.78
2 固定收益类投资 535,501,388.95 24.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,318,638.32 1.61
6 其他资产 27,639,625.08 27,639,625.08
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,521,732,843.56 69.60
2 固定收益类投资 571,445,173.85 26.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 92,957,610.36 4.25
6 其他资产 300,159.12 300,159.12
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,778,189,167.36 73.41
2 固定收益类投资 567,436,510.80 23.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 74,893,921.70 3.09
6 其他资产 1,799,812.94 1,799,812.94
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,595,090,132.89 66.05
2 固定收益类投资 571,766,000.00 23.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 227,301,423.92 9.41
6 其他资产 20,959,512.61 20,959,512.61
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,951,747,581.79 72.61
2 固定收益类投资 662,834,273.90 24.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 64,638,945.38 2.40
6 其他资产 8,729,946.25 8,729,946.25
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,883,361,145.39 67.08
2 固定收益类投资 667,144,035.54 23.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 247,868,029.00 8.83
6 其他资产 9,404,242.32 9,404,242.32
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,222,482,406.68 74.36
2 固定收益类投资 608,968,927.18 20.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 135,313,825.05 4.53
6 其他资产 22,182,835.87 22,182,835.87
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,972,229,270.00 72.31
2 固定收益类投资 566,838,682.49 20.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 176,480,514.14 6.47
6 其他资产 11,863,223.73 11,863,223.73
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,140,071,350.79 72.59
2 固定收益类投资 661,340,410.86 22.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 136,722,558.94 4.64
6 其他资产 10,022,172.08 10,022,172.08
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,904,245,720.48 71.19
2 固定收益类投资 661,705,900.00 24.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 57,185,659.99 2.14
6 其他资产 51,650,483.89 51,650,483.89

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