嘉实债券开放式证券投资基金(070005)

管理费： 0.600% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.3476

 累计净值：2.4754 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：轩璇 管理人：嘉实基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：5.979亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2003-07-09

业绩比较基准： 中国债券总指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,100,087.00 0.21
2 固定收益类投资 988,709,624.89 98.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,227,848.51 0.92
6 其他资产 1,968,824.04 1,968,824.04
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,233,812,611.14 98.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,970,649.06 0.64
6 其他资产 8,046,714.48 8,046,714.48
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,169,313,042.38 98.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,553,354.33 0.64
6 其他资产 7,047,145.75 7,047,145.75
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,261,880,061.61 98.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,395,209.67 0.66
6 其他资产 7,050,990.47 7,050,990.47
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,617,876,878.45 98.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,698,214.76 1.02
6 其他资产 115,377.17 115,377.17
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,026,520,374.78 98.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,190,364.13 1.03
6 其他资产 658,203.17 658,203.17
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,708,974,167.82 99.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,590,460.00 0.90
6 其他资产 1,291,998.66 1,291,998.66
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,957,451,904.35 97.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,480,790.97 0.67
6 其他资产 26,777,097.68 26,777,097.68
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,455,772.35 0.26
2 固定收益类投资 1,259,747,842.49 96.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,963,910.38 1.15
6 其他资产 27,325,137.90 27,325,137.90
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 17,996,373.50 1.26
2 固定收益类投资 1,365,222,907.47 95.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,636,780.00 0.88
6 其他资产 35,729,429.05 35,729,429.05
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 10,780,218.90 0.72
2 固定收益类投资 1,440,921,282.79 96.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,747,477.32 1.05
6 其他资产 28,773,653.18 28,773,653.18
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 20,983,951.93 1.00
2 固定收益类投资 2,002,314,875.14 95.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,534,746.96 1.46
6 其他资产 38,451,437.94 38,451,437.94
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 81,095,718.53 3.50
2 固定收益类投资 2,161,716,819.47 93.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,215,812.59 1.26
6 其他资产 42,046,559.96 42,046,559.96
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 44,595,366.15 1.62
2 固定收益类投资 2,627,363,061.28 95.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,569,122.58 1.22
6 其他资产 49,573,084.11 49,573,084.11
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 40,932,204.23 1.25
2 固定收益类投资 3,134,710,860.06 95.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 51,577,498.42 1.58
6 其他资产 47,340,759.88 47,340,759.88

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