嘉实服务增值行业证券投资基金(070006)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

5.9810

累计净值:6.5210 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:常蓁,牛歌 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.825亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2004-04-01

业绩比较基准: 沪深300×80%+中债总指数×20%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 941,827,307.15 81.78
2 固定收益类投资 71,179,978.14 6.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 135,129,849.03 11.73
6 其他资产 3,567,884.59 3,567,884.59
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 991,732,951.29 85.86
2 固定收益类投资 81,874,827.40 7.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 79,681,612.93 6.90
6 其他资产 1,776,266.86 1,776,266.86
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,191,276,548.56 87.67
2 固定收益类投资 81,452,120.55 5.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 84,801,169.62 6.24
6 其他资产 1,339,515.88 1,339,515.88
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,179,091,875.91 86.70
2 固定收益类投资 91,402,814.68 6.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -21,699.11 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,763,396.98 1.16
6 其他资产 73,669,992.06 73,669,992.06
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,154,083,718.81 84.84
2 固定收益类投资 91,086,384.78 6.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 111,932,828.56 8.23
6 其他资产 3,191,711.92 3,191,711.92
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,345,840,406.85 81.50
2 固定收益类投资 90,187,557.11 5.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 93,418,000.00 5.66
5 银行存款和结算备付金合计 119,754,391.12 7.25
6 其他资产 2,063,492.23 2,063,492.23
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,230,913,209.29 82.97
2 固定收益类投资 89,846,142.51 6.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 56,800,000.00 3.83
5 银行存款和结算备付金合计 102,141,216.91 6.89
6 其他资产 3,779,760.77 3,779,760.77
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,456,924,632.64 86.21
2 固定收益类投资 98,068,619.30 5.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 81,835,047.14 4.84
6 其他资产 53,077,235.15 53,077,235.15
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,410,816,095.62 74.63
2 固定收益类投资 98,103,443.30 5.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 171,900,000.00 9.09
5 银行存款和结算备付金合计 203,398,281.01 10.76
6 其他资产 6,152,454.83 6,152,454.83
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,621,828,172.54 72.75
2 固定收益类投资 98,096,582.80 4.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 238,100,000.00 10.68
5 银行存款和结算备付金合计 269,826,686.98 12.10
6 其他资产 1,487,307.69 1,487,307.69
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,558,649,590.30 86.11
2 固定收益类投资 79,856,000.00 4.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 170,947,103.10 9.44
6 其他资产 561,980.32 561,980.32
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,740,919,950.38 87.47
2 固定收益类投资 80,336,000.00 4.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,563,017.97 1.89
6 其他资产 131,377,447.28 131,377,447.28
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,573,468,955.78 88.77
2 固定收益类投资 80,624,000.00 4.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 43,400,000.00 2.45
5 银行存款和结算备付金合计 52,612,492.31 2.97
6 其他资产 22,323,729.85 22,323,729.85
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,535,924,196.27 89.37
2 固定收益类投资 81,312,000.00 4.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 82,173,833.68 4.78
6 其他资产 19,200,090.47 19,200,090.47
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,216,110,378.83 86.01
2 固定收益类投资 80,120,000.00 5.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 115,362,546.52 8.16
6 其他资产 2,313,603.88 2,313,603.88

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