嘉实货币市场基金A类(070008)

管理费: 0.270% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

万份收益:

0.5638

7 日年化:1.8360% 数据更新日期:2023-11-29 基金类型:开放式基金
基金经理:张文玥 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:货币型
最新规模:69.000亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2005-03-18

业绩比较基准: 活期存款利率(税后)

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 11,375,845,503.04 22.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 17,912,247,001.28 35.81
5 银行存款和结算备付金合计 20,696,990,800.29 41.38
6 其他资产 29,347,965.81 29,347,965.81
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 11,503,191,157.78 28.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 12,880,099,732.40 32.08
5 银行存款和结算备付金合计 15,641,087,116.13 38.95
6 其他资产 127,847,567.33 127,847,567.33
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,377,341,651.76 33.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,469,590,300.34 20.28
5 银行存款和结算备付金合计 10,171,018,654.04 46.15
6 其他资产 19,706,090.08 19,706,090.08
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 11,204,403,537.30 56.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,039,886,461.99 5.20
5 银行存款和结算备付金合计 7,717,801,824.94 38.62
6 其他资产 20,294,423.86 20,294,423.86
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,446,737,271.08 45.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,272,858,858.41 16.92
5 银行存款和结算备付金合计 2,792,547,425.29 37.12
6 其他资产 10,463,695.97 10,463,695.97
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,267,092,206.65 39.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,669,263,634.44 20.18
5 银行存款和结算备付金合计 3,096,623,337.62 37.44
6 其他资产 238,939,849.06 238,939,849.06
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,526,524,295.15 36.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,400,037,876.71 14.52
5 银行存款和结算备付金合计 4,702,726,672.66 48.77
6 其他资产 12,851,973.49 12,851,973.49
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,693,641,702.65 40.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,552,302,070.00 13.53
5 银行存款和结算备付金合计 5,125,324,577.09 44.68
6 其他资产 100,630,070.85 100,630,070.85
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,239,173,048.31 29.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,171,500,000.00 10.74
5 银行存款和结算备付金合计 6,290,679,475.37 57.65
6 其他资产 210,073,100.40 210,073,100.40
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,763,278,136.25 33.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,539,580,389.52 13.78
5 银行存款和结算备付金合计 5,786,478,315.52 51.78
6 其他资产 85,312,418.30 85,312,418.30
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,922,275,870.45 35.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 907,032,795.71 8.21
5 银行存款和结算备付金合计 6,111,468,244.74 55.33
6 其他资产 104,561,550.90 104,561,550.90
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,122,544,864.43 45.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,477,708,895.86 18.57
5 银行存款和结算备付金合计 4,590,226,788.73 34.40
6 其他资产 155,030,299.65 155,030,299.65
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,244,935,888.79 35.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,943,886,930.83 20.14
5 银行存款和结算备付金合计 6,219,674,404.30 42.54
6 其他资产 211,652,046.93 211,652,046.93
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,856,792,780.99 40.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,509,400,134.10 5.65
5 银行存款和结算备付金合计 14,056,787,361.85 52.66
6 其他资产 271,947,811.13 271,947,811.13
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 20,857,733,756.62 58.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,247,400,000.00 3.52
5 银行存款和结算备付金合计 12,808,023,855.73 36.10
6 其他资产 562,951,452.58 562,951,452.58

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034