嘉实超短债证券投资基金C类(070009)

管理费： 0.300% 托管费： 0.080%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0524

 累计净值：1.5793 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李金灿 管理人：嘉实基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：85.385亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2006-04-26

业绩比较基准： 一年期定期存款年利率(税后)

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 16,207,113,515.48 87.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 664,224,345.98 3.59
5 银行存款和结算备付金合计 1,294,134,825.50 7.00
6 其他资产 316,789,470.04 316,789,470.04
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 24,341,057,661.89 89.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,537,749,943.40 9.38
6 其他资产 187,665,811.33 187,665,811.33
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 21,811,022,948.85 89.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,271,522,615.87 9.30
6 其他资产 346,741,716.87 346,741,716.87
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 17,615,182,595.58 90.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,320,543,238.45 6.78
6 其他资产 546,601,776.94 546,601,776.94
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 30,157,151,093.29 92.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 300,116,089.11 0.92
5 银行存款和结算备付金合计 1,668,084,958.86 5.12
6 其他资产 441,507,888.72 441,507,888.72
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 20,379,378,691.63 88.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 300,057,243.58 1.30
5 银行存款和结算备付金合计 1,736,592,322.60 7.53
6 其他资产 647,173,133.79 647,173,133.79
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 13,972,512,350.72 82.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 930,626,325.16 5.52
5 银行存款和结算备付金合计 389,772,166.14 2.31
6 其他资产 1,554,757,437.72 1,554,757,437.72
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 11,647,615,100.00 72.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,179,059,988.59 13.59
5 银行存款和结算备付金合计 405,223,564.85 2.53
6 其他资产 1,798,721,167.32 1,798,721,167.32
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,267,439,200.00 89.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 679,636,615.23 8.40
6 其他资产 139,953,203.99 139,953,203.99
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,875,632,233.64 89.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,026,457,736.32 9.26
6 其他资产 188,266,613.26 188,266,613.26
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,912,457,434.92 87.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,242,112,006.17 9.92
6 其他资产 370,609,632.55 370,609,632.55
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 11,358,865,000.00 71.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 979,013,668.61 6.18
5 银行存款和结算备付金合计 1,347,799,401.62 8.51
6 其他资产 2,158,318,031.83 2,158,318,031.83
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,513,959,000.00 76.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 499,087,348.63 4.48
5 银行存款和结算备付金合计 1,917,233,600.45 17.21
6 其他资产 212,137,609.76 212,137,609.76
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 11,761,141,100.00 72.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,136,076,260.80 25.51
6 其他资产 315,044,292.43 315,044,292.43
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 17,091,506,200.00 77.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 304,968,657.45 1.39
5 银行存款和结算备付金合计 4,135,016,669.61 18.86
6 其他资产 393,478,558.71 393,478,558.71

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