嘉实超短债证券投资基金(070009)

管理费: 0.410% 托管费: 0.140%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0504

累计净值:1.4973 净值更新日期:2020-07-08 基金类型:开放式基金
基金经理:李曈,李金灿 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:151.366亿份(2020-04-22) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2006-04-26

业绩比较基准: 一年期定期存款年利率(税后)

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 17,091,506,200.00 77.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 304,968,657.45 1.39
5 银行存款和结算备付金合计 4,135,016,669.61 18.86
6 其他资产 393,478,558.71 393,478,558.71
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 16,978,852,700.00 58.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,982,794,147.48 6.81
5 银行存款和结算备付金合计 8,134,542,991.52 27.93
6 其他资产 2,030,983,183.38 2,030,983,183.38
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,785,193,200.00 39.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 246,000,523.00 1.25
5 银行存款和结算备付金合计 11,133,825,711.51 56.68
6 其他资产 477,528,520.68 477,528,520.68
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,059,392,200.00 37.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,848,863,551.91 59.76
6 其他资产 592,594,555.30 592,594,555.30
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 11,467,554,500.00 39.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 573,977,380.96 1.97
5 银行存款和结算备付金合计 16,283,650,027.69 55.95
6 其他资产 776,529,853.07 776,529,853.07
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 18,453,138,370.00 53.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,339,249,176.60 44.72
6 其他资产 505,015,458.55 505,015,458.55
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,912,864,000.00 57.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 89,950,374.93 1.77
5 银行存款和结算备付金合计 1,821,719,420.55 35.89
6 其他资产 250,906,275.06 250,906,275.06
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 782,106,000.00 69.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 87,644,491.47 7.73
5 银行存款和结算备付金合计 191,121,468.14 16.86
6 其他资产 72,480,224.61 72,480,224.61
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 209,046,000.00 56.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 149,945,025.02 40.53
6 其他资产 10,963,555.09 10,963,555.09
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 203,929,000.00 62.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 114,565,216.71 35.32
6 其他资产 5,842,042.09 5,842,042.09
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 256,541,000.00 74.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 58,634,445.16 17.11
6 其他资产 27,441,671.06 27,441,671.06
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 175,908,000.00 49.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 28,700,283.05 8.05
5 银行存款和结算备付金合计 124,307,216.99 34.85
6 其他资产 27,802,516.57 27,802,516.57
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 135,122,000.00 29.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 59,925,609.89 13.16
5 银行存款和结算备付金合计 222,694,680.43 48.92
6 其他资产 37,493,705.39 37,493,705.39

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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