嘉实超短债证券投资基金C类(070009)

管理费: 0.410% 托管费: 0.140%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0520

累计净值:1.5355 净值更新日期:2022-01-25 基金类型:开放式基金
基金经理:李金灿,李曈 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:122.296亿份(2022-01-21) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2006-04-26

业绩比较基准: 一年期定期存款年利率(税后)

资产配置

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 11,647,615,100.00 72.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,179,059,988.59 13.59
5 银行存款和结算备付金合计 405,223,564.85 2.53
6 其他资产 1,798,721,167.32 1,798,721,167.32
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,267,439,200.00 89.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 679,636,615.23 8.40
6 其他资产 139,953,203.99 139,953,203.99
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,875,632,233.64 89.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,026,457,736.32 9.26
6 其他资产 188,266,613.26 188,266,613.26
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,912,457,434.92 87.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,242,112,006.17 9.92
6 其他资产 370,609,632.55 370,609,632.55
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 11,358,865,000.00 71.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 979,013,668.61 6.18
5 银行存款和结算备付金合计 1,347,799,401.62 8.51
6 其他资产 2,158,318,031.83 2,158,318,031.83
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,513,959,000.00 76.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 499,087,348.63 4.48
5 银行存款和结算备付金合计 1,917,233,600.45 17.21
6 其他资产 212,137,609.76 212,137,609.76
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 11,761,141,100.00 72.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,136,076,260.80 25.51
6 其他资产 315,044,292.43 315,044,292.43
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 17,091,506,200.00 77.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 304,968,657.45 1.39
5 银行存款和结算备付金合计 4,135,016,669.61 18.86
6 其他资产 393,478,558.71 393,478,558.71
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 16,978,852,700.00 58.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,982,794,147.48 6.81
5 银行存款和结算备付金合计 8,134,542,991.52 27.93
6 其他资产 2,030,983,183.38 2,030,983,183.38
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,785,193,200.00 39.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 246,000,523.00 1.25
5 银行存款和结算备付金合计 11,133,825,711.51 56.68
6 其他资产 477,528,520.68 477,528,520.68
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,059,392,200.00 37.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,848,863,551.91 59.76
6 其他资产 592,594,555.30 592,594,555.30
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 11,467,554,500.00 39.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 573,977,380.96 1.97
5 银行存款和结算备付金合计 16,283,650,027.69 55.95
6 其他资产 776,529,853.07 776,529,853.07
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 18,453,138,370.00 53.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,339,249,176.60 44.72
6 其他资产 505,015,458.55 505,015,458.55
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,912,864,000.00 57.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 89,950,374.93 1.77
5 银行存款和结算备付金合计 1,821,719,420.55 35.89
6 其他资产 250,906,275.06 250,906,275.06
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 782,106,000.00 69.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 87,644,491.47 7.73
5 银行存款和结算备付金合计 191,121,468.14 16.86
6 其他资产 72,480,224.61 72,480,224.61
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 209,046,000.00 56.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 149,945,025.02 40.53
6 其他资产 10,963,555.09 10,963,555.09

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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