嘉实主题精选混合型证券投资基金(070010)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 10000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.4770

 累计净值：3.1500 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王丹 管理人：嘉实基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：11.258亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2006-07-21

业绩比较基准： 5.0%×同业存款利息率+95.0%×沪深300指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,531,108,534.09 86.03
2 固定收益类投资 70,415,601.09 3.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 175,110,455.44 9.84
6 其他资产 3,079,294.70 3,079,294.70
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,630,065,444.06 87.81
2 固定收益类投资 71,640,473.97 3.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 154,356,307.02 8.31
6 其他资产 319,106.00 319,106.00
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,641,094,625.32 84.84
2 固定收益类投资 71,270,605.48 3.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 221,353,106.70 11.44
6 其他资产 623,087.06 623,087.06
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,638,937,331.38 87.86
2 固定收益类投资 70,912,263.01 3.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 155,055,260.81 8.31
6 其他资产 431,598.03 431,598.03
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,636,094,685.02 85.32
2 固定收益类投资 70,670,868.49 3.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 196,703,308.00 10.26
6 其他资产 14,100,827.09 14,100,827.09
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,946,059,476.35 89.82
2 固定收益类投资 69,928,761.54 3.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 149,932,732.91 6.92
6 其他资产 697,450.60 697,450.60
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,659,096,892.74 82.71
2 固定收益类投资 69,567,911.54 3.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 235,611,316.76 11.75
6 其他资产 41,760,181.72 41,760,181.72
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,390,156,590.55 88.87
2 固定收益类投资 120,066,000.00 4.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 176,007,464.61 6.54
6 其他资产 3,386,038.92 3,386,038.92
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,724,677,783.61 90.40
2 固定收益类投资 120,112,000.00 3.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 166,029,597.76 5.51
6 其他资产 3,243,472.37 3,243,472.37
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,315,411,323.48 91.58
2 固定收益类投资 123,860,889.04 3.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 158,619,494.36 4.38
6 其他资产 22,282,339.51 22,282,339.51
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,951,659,333.77 92.12
2 固定收益类投资 119,914,000.00 3.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 106,260,494.78 3.32
6 其他资产 26,474,086.26 26,474,086.26
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,229,284,486.59 92.56
2 固定收益类投资 120,097,000.00 3.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 93,286,976.97 2.67
6 其他资产 46,100,086.31 46,100,086.31
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,768,319,324.60 93.24
2 固定收益类投资 119,913,000.00 4.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 76,070,938.19 2.56
6 其他资产 4,862,415.03 4,862,415.03
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,693,220,921.79 92.41
2 固定收益类投资 130,342,000.00 4.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 76,275,098.40 2.62
6 其他资产 14,720,685.44 14,720,685.44
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,034,014,121.89 86.51
2 固定收益类投资 130,392,000.00 5.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 183,393,566.67 7.80
6 其他资产 3,495,916.69 3,495,916.69

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034