嘉实多元收益债券型证券投资基金B类(070016)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 5000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2350

累计净值:1.8940 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:董福焱,李宇昂,洪流 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:9.076亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2008-09-10

业绩比较基准: 中国债券总指数

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 568,051,868.34 14.81
2 固定收益类投资 3,211,411,642.59 83.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,574,198.35 0.85
6 其他资产 23,857,686.30 23,857,686.30
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 304,433,038.60 15.76
2 固定收益类投资 1,551,194,868.71 80.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,000,000.00 1.04
5 银行存款和结算备付金合计 12,993,743.44 0.67
6 其他资产 43,125,435.84 43,125,435.84
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 258,739,777.60 16.34
2 固定收益类投资 1,282,763,534.83 81.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,470,573.20 1.10
6 其他资产 24,514,327.32 24,514,327.32
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 276,798,180.76 16.32
2 固定收益类投资 1,395,824,367.40 82.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,226,883.40 0.96
6 其他资产 7,647,194.46 7,647,194.46
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 289,403,030.81 16.62
2 固定收益类投资 1,426,501,210.66 81.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,541,189.11 1.41
6 其他资产 556,602.24 556,602.24
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 289,923,067.59 14.90
2 固定收益类投资 1,629,209,370.21 83.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,980,531.53 0.41
6 其他资产 19,086,811.99 19,086,811.99
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 491,255,541.13 16.73
2 固定收益类投资 2,416,008,901.65 82.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,607,659.02 0.26
6 其他资产 22,216,905.90 22,216,905.90
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 588,462,685.50 18.89
2 固定收益类投资 2,452,279,084.15 78.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,055,114.29 1.06
6 其他资产 40,897,255.05 40,897,255.05
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 477,127,001.93 16.34
2 固定收益类投资 2,359,392,239.51 80.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,164,002.10 1.27
6 其他资产 45,801,267.67 45,801,267.67
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 567,559,181.40 16.75
2 固定收益类投资 2,742,635,181.66 80.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 47,399,281.47 1.40
6 其他资产 30,774,406.78 30,774,406.78
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 530,429,411.09 17.78
2 固定收益类投资 2,340,594,888.30 78.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 63,584,153.86 2.13
6 其他资产 49,385,704.28 49,385,704.28
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 322,920,426.70 18.18
2 固定收益类投资 1,275,333,952.52 71.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 120,000,380.00 6.75
5 银行存款和结算备付金合计 38,054,071.41 2.14
6 其他资产 20,360,473.88 20,360,473.88
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 242,163,839.14 16.82
2 固定收益类投资 1,154,325,164.02 80.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,018,317.64 1.39
6 其他资产 23,265,951.47 23,265,951.47
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 148,308,184.35 17.48
2 固定收益类投资 673,672,743.46 79.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,855,780.15 1.52
6 其他资产 13,691,634.59 13,691,634.59
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 120,374,657.20 14.87
2 固定收益类投资 653,963,486.55 80.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,753,707.95 2.69
6 其他资产 13,342,733.54 13,342,733.54

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