嘉实多元收益债券型证券投资基金B类(070016)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 5000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2430

累计净值:1.9020 净值更新日期:2022-08-16 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:洪流,董福焱,李宇昂 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:2.099亿份(2022-07-20 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2008-09-10

业绩比较基准: 中国债券总指数

资产配置

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 289,923,067.59 14.90
2 固定收益类投资 1,629,209,370.21 83.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,980,531.53 0.41
6 其他资产 19,086,811.99 19,086,811.99
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 491,255,541.13 16.73
2 固定收益类投资 2,416,008,901.65 82.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,607,659.02 0.26
6 其他资产 22,216,905.90 22,216,905.90
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 588,462,685.50 18.89
2 固定收益类投资 2,452,279,084.15 78.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,055,114.29 1.06
6 其他资产 40,897,255.05 40,897,255.05
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 477,127,001.93 16.34
2 固定收益类投资 2,359,392,239.51 80.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,164,002.10 1.27
6 其他资产 45,801,267.67 45,801,267.67
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 567,559,181.40 16.75
2 固定收益类投资 2,742,635,181.66 80.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 47,399,281.47 1.40
6 其他资产 30,774,406.78 30,774,406.78
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 530,429,411.09 17.78
2 固定收益类投资 2,340,594,888.30 78.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 63,584,153.86 2.13
6 其他资产 49,385,704.28 49,385,704.28
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 322,920,426.70 18.18
2 固定收益类投资 1,275,333,952.52 71.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 120,000,380.00 6.75
5 银行存款和结算备付金合计 38,054,071.41 2.14
6 其他资产 20,360,473.88 20,360,473.88
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 242,163,839.14 16.82
2 固定收益类投资 1,154,325,164.02 80.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,018,317.64 1.39
6 其他资产 23,265,951.47 23,265,951.47
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 148,308,184.35 17.48
2 固定收益类投资 673,672,743.46 79.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,855,780.15 1.52
6 其他资产 13,691,634.59 13,691,634.59
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 120,374,657.20 14.87
2 固定收益类投资 653,963,486.55 80.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,753,707.95 2.69
6 其他资产 13,342,733.54 13,342,733.54
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 26,137,870.76 17.64
2 固定收益类投资 109,219,766.95 73.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,867,399.70 7.33
6 其他资产 1,942,965.77 1,942,965.77
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 22,482,891.80 16.14
2 固定收益类投资 114,766,358.64 82.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 776,704.46 0.56
6 其他资产 1,282,046.50 1,282,046.50
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 24,598,024.81 5.76
2 固定收益类投资 360,590,932.80 84.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,258,735.69 8.02
6 其他资产 7,832,390.45 7,832,390.45
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 35,746,637.63 7.28
2 固定收益类投资 432,112,541.40 87.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,165,724.90 2.68
6 其他资产 10,233,732.93 10,233,732.93

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