嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金(070018)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 5000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.4360

 累计净值：2.3840 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：常蓁 管理人：嘉实基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：3.758亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2009-08-18

业绩比较基准： 同期人民币一年期定期存款利率（税前）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 431,952,611.71 75.99
2 固定收益类投资 37,990,715.32 6.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 98,440,483.59 17.32
6 其他资产 57,394.02 57,394.02
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 433,572,808.70 76.18
2 固定收益类投资 38,328,892.35 6.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 97,103,204.07 17.06
6 其他资产 124,989.79 124,989.79
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 516,100,095.45 78.16
2 固定收益类投资 38,172,252.02 5.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 105,892,942.40 16.04
6 其他资产 151,435.79 151,435.79
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 473,886,003.87 72.39
2 固定收益类投资 38,083,137.40 5.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -37,972.16 -0.01
5 银行存款和结算备付金合计 12,179,115.88 1.86
6 其他资产 130,541,722.27 130,541,722.27
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 484,818,679.15 73.59
2 固定收益类投资 45,242,499.15 6.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -96,640.91 -0.01
5 银行存款和结算备付金合计 9,414,657.69 1.43
6 其他资产 119,429,847.85 119,429,847.85
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 550,868,099.86 67.01
2 固定收益类投资 44,522,036.03 5.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 107,248,000.00 13.05
5 银行存款和结算备付金合计 118,932,242.88 14.47
6 其他资产 558,531.87 558,531.87
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 484,153,173.52 64.46
2 固定收益类投资 44,481,747.97 5.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 97,700,000.00 13.01
5 银行存款和结算备付金合计 124,507,809.17 16.58
6 其他资产 217,586.36 217,586.36
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 590,498,227.95 76.23
2 固定收益类投资 43,928,485.70 5.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,092,454.02 2.98
6 其他资产 117,123,906.70 117,123,906.70
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 529,556,886.60 56.32
2 固定收益类投资 43,901,456.50 4.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 175,400,000.00 18.66
5 银行存款和结算备付金合计 189,847,952.40 20.19
6 其他资产 1,476,480.63 1,476,480.63
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 625,258,537.54 59.82
2 固定收益类投资 46,934,110.00 4.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 173,300,000.00 16.58
5 银行存款和结算备付金合计 196,919,303.30 18.84
6 其他资产 2,776,199.52 2,776,199.52
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 541,534,874.08 61.58
2 固定收益类投资 46,423,537.00 5.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 139,900,000.00 15.91
5 银行存款和结算备付金合计 149,537,667.84 17.00
6 其他资产 1,998,679.42 1,998,679.42
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 582,791,962.31 76.82
2 固定收益类投资 38,219,087.20 5.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,407,124.34 1.90
6 其他资产 123,208,300.32 123,208,300.32
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 452,009,594.45 67.66
2 固定收益类投资 36,711,765.90 5.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 82,000,000.00 12.27
5 银行存款和结算备付金合计 89,467,752.56 13.39
6 其他资产 7,881,467.09 7,881,467.09
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 412,397,955.43 77.63
2 固定收益类投资 30,569,698.00 5.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 85,958,751.58 16.18
6 其他资产 2,299,552.24 2,299,552.24
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 315,050,972.24 76.45
2 固定收益类投资 30,363,000.00 7.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 65,813,067.80 15.97
6 其他资产 882,496.99 882,496.99

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034