嘉实稳固收益债券型证券投资基金C类(070020)

管理费: 0.650% 托管费: 0.180%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 5000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1550

累计净值:1.6050 净值更新日期:2020-07-06 基金类型:开放式基金
基金经理:曲扬,胡永青 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:24.438亿份(2020-04-22) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2010-09-01

业绩比较基准: 本基金当期运作期平均年化收益率 = 三年期定期存款利率 + 1.6%

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 370,791,417.48 10.52
2 固定收益类投资 3,075,361,435.48 87.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,537,614.75 0.30
6 其他资产 69,602,885.44 69,602,885.44
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 211,626,788.37 15.91
2 固定收益类投资 1,026,278,369.55 77.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,625,333.95 1.18
6 其他资产 76,265,206.18 76,265,206.18
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 128,163,112.84 16.92
2 固定收益类投资 592,158,083.94 78.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,054,395.27 3.70
6 其他资产 9,020,794.44 9,020,794.44
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 73,841,366.88 10.75
2 固定收益类投资 597,118,483.55 86.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,149,720.70 0.75
6 其他资产 10,812,939.12 10,812,939.12
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 92,215,077.40 12.78
2 固定收益类投资 615,030,668.59 85.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,357,812.36 0.47
6 其他资产 10,880,511.05 10,880,511.05
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 41,396,679.50 7.37
2 固定收益类投资 486,444,942.58 86.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,842,280.17 4.07
6 其他资产 10,645,753.40 10,645,753.40
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 53,410,308.71 8.38
2 固定收益类投资 547,072,923.89 85.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,672,902.44 1.05
6 其他资产 30,002,008.94 30,002,008.94
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 64,747,881.65 8.39
2 固定收益类投资 677,504,860.80 87.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,095,014.79 1.70
6 其他资产 16,185,545.29 16,185,545.29
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 127,490,653.40 10.79
2 固定收益类投资 1,031,142,028.20 87.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,705,608.29 0.48
6 其他资产 17,736,756.64 17,736,756.64
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 68,979,992.47 14.04
2 固定收益类投资 408,641,265.40 83.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,429,204.01 1.31
6 其他资产 7,380,138.64 7,380,138.64
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 55,882,709.25 17.68
2 固定收益类投资 249,969,971.60 79.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,421,397.86 1.08
6 其他资产 6,731,489.41 6,731,489.41
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 81,520,491.38 15.45
2 固定收益类投资 423,198,428.90 80.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,121,326.88 1.54
6 其他资产 14,715,124.35 14,715,124.35
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 234,738,696.74 16.51
2 固定收益类投资 1,129,849,106.60 79.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,783,951.00 1.25
6 其他资产 39,719,035.07 39,719,035.07

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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