嘉实稳固收益债券型证券投资基金C类(070020)

管理费： 0.650% 托管费： 0.180%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 5000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0980

 累计净值：1.6870 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：胡永青 管理人：嘉实基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：21.142亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2010-09-01

业绩比较基准： 本基金当期运作期平均年化收益率 = 三年期定期存款利率 + 1.6%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 894,371,969.79 14.20
2 固定收益类投资 5,288,552,773.35 83.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 15,005,281.71 0.24
5 银行存款和结算备付金合计 61,780,654.30 0.98
6 其他资产 40,574,344.07 40,574,344.07
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 913,627,853.36 14.77
2 固定收益类投资 5,207,062,865.95 84.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 64,326,144.79 1.04
6 其他资产 1,507,329.53 1,507,329.53
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 852,633,494.30 14.01
2 固定收益类投资 5,118,839,591.84 84.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 64,629,142.15 1.06
6 其他资产 50,134,075.88 50,134,075.88
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 668,253,944.26 14.10
2 固定收益类投资 3,978,707,684.99 83.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 57,482,899.90 1.21
6 其他资产 34,653,591.66 34,653,591.66
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 998,613,845.56 16.51
2 固定收益类投资 4,995,817,931.15 82.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 51,225,862.07 0.85
6 其他资产 1,354,414.06 1,354,414.06
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 972,860,055.98 15.52
2 固定收益类投资 5,173,133,504.34 82.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 88,962,081.84 1.42
6 其他资产 32,388,200.74 32,388,200.74
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,081,795,976.73 13.65
2 固定收益类投资 6,750,748,120.90 85.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 82,820,722.85 1.05
6 其他资产 8,432,700.01 8,432,700.01
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,133,975,419.58 14.96
2 固定收益类投资 6,259,943,075.29 82.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 104,169,529.91 1.37
6 其他资产 84,351,786.98 84,351,786.98
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 762,511,426.53 13.68
2 固定收益类投资 4,562,342,697.76 81.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 181,652,110.56 3.26
6 其他资产 65,820,027.50 65,820,027.50
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,038,481,799.59 15.84
2 固定收益类投资 5,334,095,634.88 81.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 80,262,485.59 1.22
6 其他资产 102,744,282.89 102,744,282.89
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,020,573,420.38 14.83
2 固定收益类投资 5,732,617,268.03 83.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 47,165,244.47 0.69
6 其他资产 82,092,759.42 82,092,759.42
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 886,934,909.83 15.72
2 固定收益类投资 4,593,600,487.67 81.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 72,211,774.94 1.28
6 其他资产 89,327,620.81 89,327,620.81
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 768,743,823.50 14.03
2 固定收益类投资 4,458,160,369.39 81.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 70,000,305.00 1.28
5 银行存款和结算备付金合计 16,306,352.86 0.30
6 其他资产 165,836,860.63 165,836,860.63
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 566,247,314.64 16.42
2 固定收益类投资 2,595,773,324.36 75.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 179,700,469.55 5.21
5 银行存款和结算备付金合计 53,748,624.83 1.56
6 其他资产 52,082,170.25 52,082,170.25
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 370,791,417.48 10.52
2 固定收益类投资 3,075,361,435.48 87.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,537,614.75 0.30
6 其他资产 69,602,885.44 69,602,885.44

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