嘉实稳固收益债券型证券投资基金C类(070020)

管理费: 0.650% 托管费: 0.180%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 5000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0900

累计净值:1.6790 净值更新日期:2022-05-26 基金类型:开放式基金
基金经理:胡永青 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:25.979亿份(2022-04-21) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2010-09-01

业绩比较基准: 本基金当期运作期平均年化收益率 = 三年期定期存款利率 + 1.6%

资产配置

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,081,795,976.73 13.65
2 固定收益类投资 6,750,748,120.90 85.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 82,820,722.85 1.05
6 其他资产 8,432,700.01 8,432,700.01
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,133,975,419.58 14.96
2 固定收益类投资 6,259,943,075.29 82.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 104,169,529.91 1.37
6 其他资产 84,351,786.98 84,351,786.98
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 762,511,426.53 13.68
2 固定收益类投资 4,562,342,697.76 81.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 181,652,110.56 3.26
6 其他资产 65,820,027.50 65,820,027.50
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,038,481,799.59 15.84
2 固定收益类投资 5,334,095,634.88 81.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 80,262,485.59 1.22
6 其他资产 102,744,282.89 102,744,282.89
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,020,573,420.38 14.83
2 固定收益类投资 5,732,617,268.03 83.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 47,165,244.47 0.69
6 其他资产 82,092,759.42 82,092,759.42
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 886,934,909.83 15.72
2 固定收益类投资 4,593,600,487.67 81.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 72,211,774.94 1.28
6 其他资产 89,327,620.81 89,327,620.81
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 768,743,823.50 14.03
2 固定收益类投资 4,458,160,369.39 81.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 70,000,305.00 1.28
5 银行存款和结算备付金合计 16,306,352.86 0.30
6 其他资产 165,836,860.63 165,836,860.63
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 566,247,314.64 16.42
2 固定收益类投资 2,595,773,324.36 75.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 179,700,469.55 5.21
5 银行存款和结算备付金合计 53,748,624.83 1.56
6 其他资产 52,082,170.25 52,082,170.25
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 370,791,417.48 10.52
2 固定收益类投资 3,075,361,435.48 87.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,537,614.75 0.30
6 其他资产 69,602,885.44 69,602,885.44
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 211,626,788.37 15.91
2 固定收益类投资 1,026,278,369.55 77.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,625,333.95 1.18
6 其他资产 76,265,206.18 76,265,206.18
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 128,163,112.84 16.92
2 固定收益类投资 592,158,083.94 78.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,054,395.27 3.70
6 其他资产 9,020,794.44 9,020,794.44
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 73,841,366.88 10.75
2 固定收益类投资 597,118,483.55 86.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,149,720.70 0.75
6 其他资产 10,812,939.12 10,812,939.12
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 92,215,077.40 12.78
2 固定收益类投资 615,030,668.59 85.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,357,812.36 0.47
6 其他资产 10,880,511.05 10,880,511.05

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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