嘉实信用债券型证券投资基金A类(070025)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 5000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2706

 累计净值：1.6500 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：赵国英,王立芹 管理人：嘉实基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：51.135亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2011-09-14

业绩比较基准： 中国债券总指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 11,294,025,467.85 98.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 109,114,184.15 0.95
6 其他资产 54,464,677.62 54,464,677.62
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,692,483,169.43 97.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 129,309,840.04 2.68
6 其他资产 11,358,155.73 11,358,155.73
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,620,613,515.53 95.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 196,412,716.01 4.05
6 其他资产 30,404,903.94 30,404,903.94
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,345,436,928.45 98.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,873,133.89 0.79
6 其他资产 10,445,876.90 10,445,876.90
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,284,575,576.25 97.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 128,164,871.13 2.35
6 其他资产 30,197,208.70 30,197,208.70
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,755,140,071.14 97.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,731,644.63 0.45
6 其他资产 69,711,358.76 69,711,358.76
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,014,846,436.09 99.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,920,421.02 0.88
6 其他资产 686,202.87 686,202.87
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,436,328,407.32 98.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,797,926.69 0.07
6 其他资产 45,335,238.30 45,335,238.30
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,310,103.00 0.20
2 固定收益类投资 1,147,630,039.31 98.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,520,510.25 0.13
6 其他资产 18,074,353.33 18,074,353.33
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,880,864.36 0.38
2 固定收益类投资 717,042,770.34 95.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,448,630.24 0.33
6 其他资产 28,016,776.71 28,016,776.71
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 727,402,398.22 97.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,905,330.16 0.53
6 其他资产 11,813,039.76 11,813,039.76
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 910,072,059.95 97.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,034,305.75 0.86
6 其他资产 15,450,704.93 15,450,704.93
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 809,175,492.92 94.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,172,513.89 1.19
6 其他资产 34,199,238.86 34,199,238.86
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,779,239,511.26 96.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,442,553.72 0.24
6 其他资产 69,595,146.20 69,595,146.20
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,766,984,078.14 97.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,156,475.94 0.78
6 其他资产 53,704,119.49 53,704,119.49

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