嘉实周期优选混合型证券投资基金(070027)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 5000.00元
状态： --  --

单位净值：

2.3520

 累计净值：3.1110 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：肖觅 管理人：嘉实基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：7.000亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2011-12-08

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×95%+上证国债指数收益率×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,628,158,305.17 92.06
2 固定收益类投资 12,520,452.16 0.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 127,309,334.38 7.20
6 其他资产 542,232.37 542,232.37
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,811,797,453.65 92.32
2 固定收益类投资 12,246,381.66 0.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 137,872,718.67 7.03
6 其他资产 632,647.58 632,647.58
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,267,521,705.20 92.78
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 175,921,221.57 7.20
6 其他资产 650,016.39 650,016.39
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,269,449,266.41 88.26
2 固定收益类投资 3,235,807.10 0.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 298,074,932.50 11.59
6 其他资产 659,049.93 659,049.93
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,041,352,937.55 84.51
2 固定收益类投资 3,220,362.90 0.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 151,822,794.23 12.32
6 其他资产 35,769,356.56 35,769,356.56
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 976,044,740.02 92.54
2 固定收益类投资 3,213,551.71 0.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 74,171,108.29 7.03
6 其他资产 1,299,257.11 1,299,257.11
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 917,937,437.34 90.33
2 固定收益类投资 5,741,893.69 0.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 83,570,391.80 8.22
6 其他资产 8,932,467.99 8,932,467.99
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 801,828,192.36 90.45
2 固定收益类投资 67,205,159.00 7.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,896,579.51 1.79
6 其他资产 1,577,614.97 1,577,614.97
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 836,922,825.03 89.03
2 固定收益类投资 66,729,350.00 7.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,348,556.06 3.65
6 其他资产 2,083,825.86 2,083,825.86
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,045,905,466.89 89.18
2 固定收益类投资 64,781,461.40 5.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 59,301,449.36 5.06
6 其他资产 2,798,389.60 2,798,389.60
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,023,342,477.36 87.82
2 固定收益类投资 54,400,152.40 4.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 85,131,348.88 7.31
6 其他资产 2,382,023.48 2,382,023.48
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 970,656,727.28 91.15
2 固定收益类投资 69,978,000.00 6.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,831,641.88 0.64
6 其他资产 17,468,067.47 17,468,067.47
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,096,096,920.46 90.27
2 固定收益类投资 69,783,000.00 5.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 47,102,618.01 3.88
6 其他资产 1,320,559.94 1,320,559.94
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,248,779,955.05 91.15
2 固定收益类投资 72,457,833.20 5.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 47,433,577.26 3.46
6 其他资产 1,380,802.87 1,380,802.87
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,053,890,641.43 83.29
2 固定收益类投资 71,916,000.00 5.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 135,064,749.03 10.67
6 其他资产 4,513,072.95 4,513,072.95

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