嘉实全球 (070031) 资产配置

管理费：	1.700%	托管费：	0.350%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	5000.00元
状态：	-- --

单位净值： 0.9910	累计净值：1.4250	净值更新日期：2023-11-28 00:00:00	基金类型：QDII
基金经理：蒋一茜,张琴	管理人：嘉实基金管理有限公司	投资类型：股票型
最新规模：0.357亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国农业银行股份有限公司	成立日期：2012-07-24
业绩比较基准： FTSE EPRA/NAREIT Developed REITs Total Return Index

单位净值：

0.9910

累计净值：1.4250

净值更新日期：2023-11-28 00:00:00

基金类型：QDII

基金经理：蒋一茜,张琴

管理人：嘉实基金管理有限公司

投资类型：股票型

最新规模：0.357亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国农业银行股份有限公司

成立日期：2012-07-24

业绩比较基准： FTSE EPRA/NAREIT Developed REITs Total Return Index

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	32,874,437.71	93.44
2	固定收益类投资	611,404.93	1.74
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,523,773.05	4.33
6	其他资产	173,715.02	173,715.02

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	36,596,104.17	66.29
2	固定收益类投资	609,110.46	1.10
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	17,778,012.22	32.20
6	其他资产	220,557.33	220,557.33

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	36,542,996.89	93.68
2	固定收益类投资	202,692.44	0.52
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,031,391.54	5.21
6	其他资产	232,778.76	232,778.76

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	36,912,820.55	93.61
2	固定收益类投资	201,669.97	0.51
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,059,521.53	5.22
6	其他资产	256,901.11	256,901.11

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	35,782,232.43	92.59
2	固定收益类投资	406,486.58	1.05
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,026,667.53	5.24
6	其他资产	429,495.29	429,495.29

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	40,976,327.93	93.52
2	固定收益类投资	302,630.77	0.69
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,147,922.80	4.90
6	其他资产	387,066.96	387,066.96

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	49,372,977.52	93.34
2	固定收益类投资	82,343.39	0.16
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,773,043.58	5.24
6	其他资产	669,760.68	669,760.68

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	58,065,505.96	91.79
2	固定收益类投资	20,050.00	0.03
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,280,918.50	5.19
6	其他资产	1,895,140.25	1,895,140.25

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	65,714,187.29	88.08
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,145,085.33	5.56
6	其他资产	4,751,076.54	4,751,076.54

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	89,850,977.66	92.91
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,107,391.97	6.32
6	其他资产	746,995.38	746,995.38

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	81,132,670.12	93.08
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,439,863.19	5.09
6	其他资产	1,590,577.73	1,590,577.73

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	52,054,564.17	92.57
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,624,295.42	6.45
6	其他资产	551,843.24	551,843.24

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	54,217,525.04	93.32
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,543,726.39	6.10
6	其他资产	337,334.16	337,334.16

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	67,020,973.53	89.79
2	固定收益类投资	150,225.00	0.20
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,000,734.19	6.70
6	其他资产	2,471,351.24	2,471,351.24

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	34,393,847.96	78.60
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,177,053.59	9.55
6	其他资产	3,393,888.92	3,393,888.92