嘉实优化红利混合型证券投资基金A类(070032)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 5000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.4140

 累计净值：3.3000 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：常蓁 管理人：嘉实基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：12.886亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2012-06-26

业绩比较基准： 中证红利指数收益率×95%+上证国债指数收益率×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,607,840,383.52 82.30
2 固定收益类投资 11,972,944.04 0.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 333,297,346.14 17.06
6 其他资产 537,223.48 537,223.48
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,654,452,810.99 85.49
2 固定收益类投资 11,965,406.94 0.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 267,700,325.84 13.83
6 其他资产 1,066,989.65 1,066,989.65
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,862,133,376.54 82.50
2 固定收益类投资 12,122,585.53 0.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 381,632,402.97 16.91
6 其他资产 1,202,517.67 1,202,517.67
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,855,484,764.90 83.57
2 固定收益类投资 44,531,678.02 2.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -67,401.23 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 86,886,853.97 3.91
6 其他资产 233,370,855.22 233,370,855.22
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,890,430,919.02 84.88
2 固定收益类投资 44,489,679.33 2.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -127,267.92 -0.01
5 银行存款和结算备付金合计 133,456,605.89 5.99
6 其他资产 158,800,384.85 158,800,384.85
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,081,096,932.58 84.51
2 固定收益类投资 93,235,580.03 3.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 281,501,701.93 11.43
6 其他资产 6,600,225.34 6,600,225.34
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,826,448,965.56 82.36
2 固定收益类投资 93,587,727.40 4.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 296,032,334.89 13.35
6 其他资产 1,676,283.09 1,676,283.09
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,282,813,348.44 85.66
2 固定收益类投资 119,292,922.50 4.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 258,625,240.88 9.70
6 其他资产 4,327,062.76 4,327,062.76
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,211,307,560.16 84.93
2 固定收益类投资 119,253,684.50 4.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 259,184,604.37 9.95
6 其他资产 13,849,065.68 13,849,065.68
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,176,296,109.47 64.23
2 固定收益类投资 100,720,422.00 2.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 511,600,000.00 15.10
5 银行存款和结算备付金合计 585,419,046.03 17.28
6 其他资产 14,431,138.56 14,431,138.56
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,063,769,142.57 87.28
2 固定收益类投资 117,355,168.80 4.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 177,540,015.80 7.51
6 其他资产 5,894,939.01 5,894,939.01
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,309,423,450.43 88.74
2 固定收益类投资 117,436,798.60 4.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,146,842.41 1.35
6 其他资产 140,572,823.19 140,572,823.19
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,932,454,018.56 82.22
2 固定收益类投资 100,272,000.00 4.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 133,500,000.00 5.68
5 银行存款和结算备付金合计 151,946,304.86 6.46
6 其他资产 32,221,010.41 32,221,010.41
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,052,732,814.40 91.71
2 固定收益类投资 100,284,000.00 4.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 71,498,608.35 3.19
6 其他资产 13,659,494.77 13,659,494.77
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,707,950,628.99 88.46
2 固定收益类投资 100,757,000.00 5.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 114,129,441.60 5.91
6 其他资产 7,912,457.89 7,912,457.89

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