嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类(070039)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.2476

累计净值:1.2476 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:何如,李直 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:2.785亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2018-09-13

业绩比较基准: 中证500指数收益率*95%+银行活期存款税后利率*5%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,280,021.84 0.23
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 135,894,576.89 5.82
6 其他资产 4,285,508.89 4,285,508.89
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,647,522.87 0.24
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 136,178,881.75 5.82
6 其他资产 5,797,832.18 5,797,832.18
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 14,151,127.48 0.59
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 139,385,457.68 5.84
6 其他资产 10,395,344.47 10,395,344.47
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 9,693,306.30 0.42
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 144,364,498.30 6.31
6 其他资产 5,743,103.09 5,743,103.09
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,943,343.65 0.24
2 固定收益类投资 1,100.04 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 124,095,123.01 5.98
6 其他资产 6,147,423.26 6,147,423.26
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 354,185.79 0.02
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 131,447,192.32 5.89
6 其他资产 5,881,631.95 5,881,631.95
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 132,773.60 0.01
2 固定收益类投资 900.06 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 120,564,012.20 5.82
6 其他资产 4,995,555.38 4,995,555.38
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 115,865.37 0.00
2 固定收益类投资 4,000.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 132,820,098.60 5.71
6 其他资产 8,446,619.71 8,446,619.71
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 25,499,338.95 1.14
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 142,794,750.42 6.38
6 其他资产 16,586,894.84 16,586,894.84
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 48,381,861.52 2.95
2 固定收益类投资 13,000.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 96,293,175.84 5.86
6 其他资产 6,363,789.39 6,363,789.39
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,111,564.21 0.38
2 固定收益类投资 4,700.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 77,111,571.13 5.69
6 其他资产 5,508,032.85 5,508,032.85
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,756,789.08 0.10
2 固定收益类投资 4,516,200.00 0.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 94,518,323.52 5.52
6 其他资产 32,818,562.69 32,818,562.69
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,983,231.75 0.12
2 固定收益类投资 7,985,300.00 0.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 83,131,502.22 4.93
6 其他资产 16,264,388.00 16,264,388.00
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 71,799,225.42 3.23
2 固定收益类投资 1,900.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 129,487,815.20 5.82
6 其他资产 36,764,635.56 36,764,635.56
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 29,448,643.07 1.30
2 固定收益类投资 1,521,700.00 0.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 123,024,824.88 5.43
6 其他资产 8,192,870.76 8,192,870.76

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