大成价值增长证券投资基金A类(090001)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.8654

累计净值:4.4764 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杨挺 管理人:大成基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:14.626亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2002-11-11

业绩比较基准: 沪深300指数×80%+中债综合指数×20%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 934,371,440.39 78.61
2 固定收益类投资 239,994,578.67 20.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,660,199.99 1.15
6 其他资产 619,995.12 619,995.12
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 992,745,205.14 75.99
2 固定收益类投资 273,671,035.47 20.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 39,718,659.42 3.04
6 其他资产 341,490.89 341,490.89
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,032,225,107.07 78.34
2 固定收益类投资 264,972,624.57 20.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,547,393.06 1.26
6 其他资产 3,944,865.70 3,944,865.70
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 855,791,179.10 66.02
2 固定收益类投资 286,207,696.21 22.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 154,055,008.85 11.88
6 其他资产 187,303.60 187,303.60
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 816,307,923.43 64.15
2 固定收益类投资 279,721,763.90 21.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 170,404,736.46 13.39
6 其他资产 5,992,012.75 5,992,012.75
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 941,077,142.32 69.94
2 固定收益类投资 285,276,495.42 21.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 118,721,351.45 8.82
6 其他资产 425,411.92 425,411.92
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 913,577,727.97 61.06
2 固定收益类投资 321,287,877.15 21.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 259,225,993.89 17.33
6 其他资产 2,060,288.15 2,060,288.15
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,416,300,164.61 72.47
2 固定收益类投资 386,828,650.58 19.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 149,179,905.32 7.63
6 其他资产 1,982,263.89 1,982,263.89
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,115,955,520.41 71.02
2 固定收益类投资 327,577,531.76 20.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 125,616,412.72 7.99
6 其他资产 2,229,206.56 2,229,206.56
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,316,165,212.61 72.70
2 固定收益类投资 365,587,294.72 20.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 121,030,739.61 6.68
6 其他资产 7,702,984.62 7,702,984.62
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,026,166,431.29 65.88
2 固定收益类投资 351,916,232.60 22.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 174,731,990.33 11.22
6 其他资产 4,763,041.84 4,763,041.84
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,368,450,783.87 71.01
2 固定收益类投资 382,417,469.70 19.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 82,246,755.94 4.27
6 其他资产 94,032,082.64 94,032,082.64
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,378,292,357.36 74.26
2 固定收益类投资 412,279,877.40 22.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 60,454,141.56 3.26
6 其他资产 4,925,328.99 4,925,328.99
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,456,276,787.44 74.85
2 固定收益类投资 383,549,248.70 19.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 98,797,767.14 5.08
6 其他资产 6,998,793.73 6,998,793.73
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,198,649,132.94 66.18
2 固定收益类投资 376,904,642.80 20.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 120,071,862.05 6.63
6 其他资产 115,620,037.12 115,620,037.12

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