大成行业轮动混合型证券投资基金A类(090009)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

2.3670

 累计净值：2.3670 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王磊 管理人：大成基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.403亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2009-09-08

业绩比较基准： 80%×沪深300指数+20%×中证综合债券指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 74,481,160.30 74.01
2 固定收益类投资 496,811.74 0.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,564,469.90 25.40
6 其他资产 87,707.46 87,707.46
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 90,389,837.50 78.92
2 固定收益类投资 508,351.68 0.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,188,070.55 20.25
6 其他资产 445,911.07 445,911.07
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 105,059,467.29 85.73
2 固定收益类投资 530,085.31 0.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,767,430.60 12.05
6 其他资产 2,188,544.74 2,188,544.74
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 97,269,896.40 82.03
2 固定收益类投资 542,514.52 0.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,447,840.19 17.24
6 其他资产 323,041.97 323,041.97
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 103,790,382.41 83.75
2 固定收益类投资 575,774.16 0.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,459,160.80 15.70
6 其他资产 110,819.84 110,819.84
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 126,658,889.61 77.06
2 固定收益类投资 641,739.14 0.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,539,286.66 8.85
6 其他资产 22,517,063.96 22,517,063.96
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 129,234,340.23 82.52
2 固定收益类投资 1,064,515.30 0.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,926,978.07 15.28
6 其他资产 2,385,252.26 2,385,252.26
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 153,038,125.92 87.52
2 固定收益类投资 238,797.54 0.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,470,814.19 12.28
6 其他资产 116,799.70 116,799.70
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 137,632,520.74 90.10
2 固定收益类投资 402,596.16 0.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,524,619.87 9.51
6 其他资产 192,146.83 192,146.83
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 140,602,836.29 88.96
2 固定收益类投资 194,339.28 0.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,595,745.08 7.34
6 其他资产 5,664,738.12 5,664,738.12
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 107,223,304.71 78.34
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,422,624.60 21.50
6 其他资产 223,717.42 223,717.42
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 135,594,844.75 83.92
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,845,739.96 16.00
6 其他资产 132,787.40 132,787.40
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 130,895,848.82 88.12
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,677,455.67 11.23
6 其他资产 973,326.20 973,326.20
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 123,034,443.82 86.61
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,546,340.51 12.35
6 其他资产 1,476,348.77 1,476,348.77
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 99,728,659.61 82.50
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,989,073.05 16.54
6 其他资产 1,164,131.24 1,164,131.24

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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