大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(090012)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.8490

累计净值:0.8490 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘淼 管理人:大成基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:0.807亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2010-12-21

业绩比较基准: 深证成长40价格指数×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 532,971.00 0.76
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,523,089.72 6.46
6 其他资产 11,517.89 11,517.89
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 145,839.00 0.19
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,624,786.56 6.05
6 其他资产 15,794.85 15,794.85
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 177,684.00 0.21
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,124,197.70 7.19
6 其他资产 40,840.27 40,840.27
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,444,490.58 7.66
6 其他资产 20,457.02 20,457.02
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,039,597.31 7.30
6 其他资产 26,791.82 26,791.82
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 689,712.00 0.68
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,051,633.07 5.98
6 其他资产 72,862.71 72,862.71
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 664,107.00 0.70
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,347,551.45 6.73
6 其他资产 96,792.53 96,792.53
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,008,009.00 0.85
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,545,798.09 5.54
6 其他资产 113,353.45 113,353.45
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 657,246.00 0.56
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,385,523.29 6.30
6 其他资产 62,046.30 62,046.30
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 18,775.00 0.01
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,019,135.84 5.55
6 其他资产 400,759.92 400,759.92
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 257,052.00 0.18
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,962,100.20 5.69
6 其他资产 225,135.24 225,135.24
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,010,778.00 0.54
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,398,906.35 5.60
6 其他资产 2,713,023.03 2,713,023.03
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,153,121.63 1.07
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,952,708.08 6.41
6 其他资产 204,002.67 204,002.67
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 865,217.35 0.46
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,348,621.42 6.04
6 其他资产 1,515,850.67 1,515,850.67
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,392,033.00 0.88
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,975,255.43 6.94
6 其他资产 726,737.91 726,737.91

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034