大成景恒混合型证券投资基金A类(090019)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

2.4410

累计净值:3.2680 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:苏秉毅 管理人:大成基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.997亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2012-06-15

业绩比较基准: 80%×沪深300指数收益率+20%×中证综合债券指数收益率

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,873,340,383.24 90.62
2 固定收益类投资 157,300,805.60 4.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 83,784,809.75 2.64
6 其他资产 56,362,648.48 56,362,648.48
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,925,592,196.03 89.49
2 固定收益类投资 101,241,075.94 4.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 94,719,412.03 4.40
6 其他资产 30,080,459.40 30,080,459.40
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,579,181,568.16 77.80
2 固定收益类投资 104,730,498.60 5.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 149,955,041.10 7.39
5 银行存款和结算备付金合计 121,440,271.74 5.98
6 其他资产 74,590,337.15 74,590,337.15
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 193,800,806.72 92.24
2 固定收益类投资 327,055.90 0.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,827,798.26 6.58
6 其他资产 2,149,150.85 2,149,150.85
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 148,850,766.88 93.43
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,083,096.91 6.33
6 其他资产 386,782.70 386,782.70
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 121,906,027.56 93.34
2 固定收益类投资 610,912.17 0.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,823,819.31 5.22
6 其他资产 1,262,264.63 1,262,264.63
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 215,857,496.79 90.03
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,225,697.96 8.02
6 其他资产 4,667,621.23 4,667,621.23
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 60,910,493.37 91.80
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,332,166.57 6.53
6 其他资产 1,105,846.79 1,105,846.79
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 46,230,296.20 92.40
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,225,607.13 6.45
6 其他资产 576,559.71 576,559.71
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 45,286,287.96 90.24
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,726,610.06 7.43
6 其他资产 1,173,230.01 1,173,230.01
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 59,198,958.30 88.19
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,750,795.61 10.06
6 其他资产 1,178,531.42 1,178,531.42
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 41,407,977.71 90.75
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,891,787.68 6.34
6 其他资产 1,327,471.35 1,327,471.35
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 46,504,975.98 91.64
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,173,504.32 8.22
6 其他资产 69,408.36 69,408.36
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 34,785,101.41 69.71
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,884,489.44 29.83
6 其他资产 231,869.61 231,869.61
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 53,133,202.45 91.28
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,363,483.23 7.50
6 其他资产 712,266.62 712,266.62

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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