大成现金增利货币市场基金A类(090022)

管理费： 0.330% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

万份收益：

0.4948

 7 日年化：1.7410% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：陈会荣,曾婷婷 管理人：大成基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：321.090亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2012-11-20

业绩比较基准： 银行活期存款利率。

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,640,033,892.69 29.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,782,525,231.90 17.83
5 银行存款和结算备付金合计 17,007,382,394.00 52.44
6 其他资产 2,618,052.62 2,618,052.62
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,166,786,376.88 26.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,505,470,191.48 10.25
5 银行存款和结算备付金合计 21,535,391,022.07 62.95
6 其他资产 1,582,420.30 1,582,420.30
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,574,160,566.63 27.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,709,661,423.63 10.59
5 银行存款和结算备付金合计 21,731,358,280.89 62.06
6 其他资产 1,471,866.95 1,471,866.95
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,801,449,775.80 33.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,681,882,161.35 11.53
5 银行存款和结算备付金合计 17,443,799,224.77 54.63
6 其他资产 3,101,408.56 3,101,408.56
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,187,283,790.36 24.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,220,382,899.30 15.47
5 银行存款和结算备付金合计 20,339,361,443.47 60.26
6 其他资产 3,846,320.15 3,846,320.15
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,893,112,073.67 19.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,267,549,443.87 23.59
5 银行存款和结算备付金合计 17,598,536,417.28 57.12
6 其他资产 51,715,926.14 51,715,926.14
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,950,046,159.97 20.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,048,679,438.75 23.80
5 银行存款和结算备付金合计 18,817,849,038.11 55.64
6 其他资产 1,693,504.31 1,693,504.31
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,895,334,285.41 28.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,418,830,893.19 23.56
5 银行存款和结算备付金合计 15,001,167,684.59 47.64
6 其他资产 173,326,299.86 173,326,299.86
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 14,128,393,587.08 42.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,914,065,128.60 8.83
5 银行存款和结算备付金合计 15,738,740,493.96 47.72
6 其他资产 202,850,803.48 202,850,803.48
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,862,841,982.08 29.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,042,342,683.51 18.15
5 银行存款和结算备付金合计 17,230,234,583.52 51.77
6 其他资产 147,788,665.99 147,788,665.99
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 11,349,560,441.94 31.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,759,290,148.96 21.57
5 银行存款和结算备付金合计 16,703,158,146.44 46.43
6 其他资产 166,637,811.89 166,637,811.89
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,726,610,799.97 25.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,311,827,048.04 27.10
5 银行存款和结算备付金合计 14,535,731,064.88 47.39
6 其他资产 97,394,308.10 97,394,308.10
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,349,569,621.91 23.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,521,683,807.65 11.38
5 银行存款和结算备付金合计 19,968,608,600.78 64.54
6 其他资产 97,738,922.15 97,738,922.15
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,749,298,581.92 17.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 11,988,067,622.05 36.73
5 银行存款和结算备付金合计 14,838,560,889.38 45.47
6 其他资产 60,804,504.52 60,804,504.52
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,348,701,673.13 15.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 13,258,707,467.29 32.47
5 银行存款和结算备付金合计 21,136,219,967.39 51.77
6 其他资产 87,470,509.53 87,470,509.53

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