大成债券投资基金C(092002)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.0554

 累计净值：2.2593 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王立 管理人：大成基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：5.483亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2006-04-24

业绩比较基准： 中国债券总指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 37,214,104.83 1.97
2 固定收益类投资 1,830,900,281.42 96.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,865,834.14 0.94
6 其他资产 6,727,665.68 6,727,665.68
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 36,543,270.02 1.63
2 固定收益类投资 2,145,621,195.53 95.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,832,952.44 0.57
6 其他资产 51,833,904.50 51,833,904.50
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 36,234,712.77 1.59
2 固定收益类投资 2,199,604,473.87 96.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,185,225.46 0.71
6 其他资产 25,089,139.73 25,089,139.73
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 27,536,224.90 1.01
2 固定收益类投资 2,687,773,184.65 98.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,913,332.67 0.25
6 其他资产 160,496.24 160,496.24
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 14,980,158.61 0.51
2 固定收益类投资 2,925,558,195.81 98.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,771,445.18 0.53
6 其他资产 7,074,884.67 7,074,884.67
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 58,544,022.78 2.07
2 固定收益类投资 2,723,496,243.47 96.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,776,327.66 0.10
6 其他资产 38,337,658.15 38,337,658.15
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 18,167,949.14 0.62
2 固定收益类投资 2,916,104,931.57 99.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,894,868.45 0.10
6 其他资产 2,609,356.45 2,609,356.45
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 90,365,345.67 3.52
2 固定收益类投资 2,326,543,854.58 90.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 90,000,335.00 3.50
5 银行存款和结算备付金合计 2,588,318.56 0.10
6 其他资产 59,696,852.48 59,696,852.48
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 51,576,247.51 3.00
2 固定收益类投资 1,545,177,278.65 89.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 100,000,590.00 5.81
5 银行存款和结算备付金合计 2,806,189.40 0.16
6 其他资产 21,682,051.22 21,682,051.22
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 47,050,560.87 4.14
2 固定收益类投资 1,071,823,879.35 94.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,654,984.46 0.23
6 其他资产 14,000,985.22 14,000,985.22
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 50,532,583.64 3.96
2 固定收益类投资 1,193,755,745.07 93.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,474,212.03 0.12
6 其他资产 30,100,668.55 30,100,668.55
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 87,403,660.12 4.41
2 固定收益类投资 1,850,459,650.71 93.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,141,829.87 0.06
6 其他资产 42,446,983.14 42,446,983.14
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 105,994,353.31 4.45
2 固定收益类投资 2,232,172,225.11 93.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,383,756.17 0.14
6 其他资产 40,560,448.69 40,560,448.69
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 34,878,363.14 1.35
2 固定收益类投资 2,504,614,971.61 97.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,207,110.13 0.09
6 其他资产 36,446,356.23 36,446,356.23
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 25,414,526.18 0.89
2 固定收益类投资 2,781,604,500.98 97.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,279,010.20 0.15
6 其他资产 55,954,541.36 55,954,541.36

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