大成标普500等权重指数证券投资基金人民币A类(096001)

管理费: 1.000% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

2.2330

累计净值:2.6990 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:冉凌浩 管理人:大成基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.762亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2011-03-23

业绩比较基准: 标普500等权重指数(全收益指数)

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 360,234,663.16 92.74
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,657,527.70 6.86
6 其他资产 1,528,879.19 1,528,879.19
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 370,317,251.42 92.02
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,533,551.76 6.84
6 其他资产 4,573,587.73 4,573,587.73
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 349,441,364.70 93.02
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,482,407.59 6.52
6 其他资产 1,741,077.53 1,741,077.53
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 327,379,544.73 90.59
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,041,386.10 8.87
6 其他资产 1,959,515.82 1,959,515.82
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 287,262,235.77 92.58
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,403,313.64 6.90
6 其他资产 1,603,802.70 1,603,802.70
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 310,100,456.34 92.21
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,825,957.79 7.09
6 其他资产 2,359,753.46 2,359,753.46
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 334,194,198.69 92.69
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,272,171.74 6.73
6 其他资产 2,079,326.92 2,079,326.92
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 371,193,451.91 93.18
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,789,733.91 6.47
6 其他资产 1,397,407.08 1,397,407.08
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 349,966,570.73 92.61
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,208,057.56 6.94
6 其他资产 1,697,856.79 1,697,856.79
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 335,604,037.18 92.38
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,052,135.59 6.90
6 其他资产 2,622,959.42 2,622,959.42
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 288,801,318.51 90.79
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,388,845.93 7.04
6 其他资产 6,899,308.47 6,899,308.47
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 208,686,583.77 92.96
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,491,186.45 6.46
6 其他资产 1,307,108.18 1,307,108.18
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 201,889,434.12 92.55
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,257,826.24 6.99
6 其他资产 1,000,997.55 1,000,997.55
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 237,896,332.55 90.37
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,305,594.72 6.95
6 其他资产 7,051,776.67 7,051,776.67
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 180,683,744.02 86.14
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,956,053.46 8.08
6 其他资产 12,115,520.67 12,115,520.67

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