富国天利增长债券投资基金A类(100018)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.3459

累计净值:2.7929 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:黄纪亮 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:96.768亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2003-12-02

业绩比较基准: 中国债券总指数

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 17,166,110,436.74 99.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 126,308,589.37 0.73
6 其他资产 34,250,115.90 34,250,115.90
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 16,960,031,095.51 99.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 83,054,380.22 0.49
6 其他资产 76,799,038.78 76,799,038.78
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 15,453,880,866.14 98.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 149,981,471.16 0.95
6 其他资产 129,179,818.26 129,179,818.26
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 18,052,551,482.68 97.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 235,049,868.20 1.27
5 银行存款和结算备付金合计 153,628,685.08 0.83
6 其他资产 39,387,080.43 39,387,080.43
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 22,524,822,275.31 99.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -93,506.53 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 86,634,953.02 0.38
6 其他资产 120,852,871.14 120,852,871.14
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 24,242,979,158.18 97.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 150,039,041.10 0.60
5 银行存款和结算备付金合计 70,534,072.40 0.28
6 其他资产 367,822,352.22 367,822,352.22
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 113,398,591.35 0.44
2 固定收益类投资 25,337,148,388.00 98.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 214,212,265.67 0.83
6 其他资产 13,997,498.57 13,997,498.57
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 24,528,713,266.73 96.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 357,892,494.22 1.42
6 其他资产 404,821,147.20 404,821,147.20
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 47,609,308.00 0.23
2 固定收益类投资 20,383,659,496.55 98.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 58,908,368.83 0.28
6 其他资产 307,859,151.65 307,859,151.65
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 89,507,896.29 0.61
2 固定收益类投资 14,094,437,666.15 96.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 35,000,000.00 0.24
5 银行存款和结算备付金合计 140,309,121.78 0.96
6 其他资产 252,561,682.15 252,561,682.15
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 12,646,531.64 0.08
2 固定收益类投资 14,752,480,587.85 96.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 190,340,336.02 1.24
6 其他资产 404,165,937.89 404,165,937.89
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 15,014,624,238.31 95.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 410,569,166.28 2.62
6 其他资产 243,460,003.32 243,460,003.32
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 14,498,056.80 0.10
2 固定收益类投资 13,066,391,424.67 93.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 540,001,490.00 3.86
5 银行存款和结算备付金合计 116,787,792.52 0.84
6 其他资产 238,708,992.81 238,708,992.81
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 13,663,316.26 0.10
2 固定收益类投资 13,116,585,187.18 96.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 230,000,545.00 1.68
5 银行存款和结算备付金合计 30,797,176.61 0.23
6 其他资产 262,134,316.10 262,134,316.10
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 87,377,011.27 0.78
2 固定收益类投资 10,720,346,235.13 95.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 80,000,000.00 0.72
5 银行存款和结算备付金合计 74,080,083.41 0.66
6 其他资产 208,100,392.70 208,100,392.70

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