富国天益价值混合型证券投资基金A类(100020)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.500% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.4402

累计净值:5.2065 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:唐颐恒 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:27.857亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2004-06-15

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×95%+中债综合全价指数收益率×5%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,990,371,920.03 92.36
2 固定收益类投资 101,254,918.03 2.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 198,571,051.53 4.60
6 其他资产 30,095,932.66 30,095,932.66
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,177,336,753.30 91.78
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 349,611,403.02 7.68
6 其他资产 24,656,492.44 24,656,492.44
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,937,866,350.91 92.40
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 404,033,222.61 7.56
6 其他资产 2,215,077.28 2,215,077.28
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,454,684,852.51 93.25
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 392,860,231.11 6.72
6 其他资产 2,021,591.46 2,021,591.46
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,509,000,858.42 89.71
2 固定收益类投资 204,231,561.64 3.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 425,061,470.83 6.92
6 其他资产 2,446,337.02 2,446,337.02
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 7,064,633,315.60 92.87
2 固定收益类投资 203,312,438.36 2.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 259,807,086.26 3.42
6 其他资产 79,022,367.80 79,022,367.80
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 7,171,639,810.77 92.33
2 固定收益类投资 202,005,479.45 2.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 389,670,092.97 5.02
6 其他资产 3,818,803.78 3,818,803.78
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 9,795,594,107.00 93.36
2 固定收益类投资 202,909,735.58 1.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 488,983,434.46 4.66
6 其他资产 5,127,975.10 5,127,975.10
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 10,026,788,740.11 91.19
2 固定收益类投资 2,810,258.78 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 936,056,698.35 8.51
6 其他资产 29,608,158.92 29,608,158.92
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 12,439,233,909.58 90.03
2 固定收益类投资 52,434,600.00 0.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,304,453,703.49 9.44
6 其他资产 20,084,139.90 20,084,139.90
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 10,618,795,753.33 92.82
2 固定收益类投资 170,141,000.00 1.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 569,796,517.40 4.98
6 其他资产 81,412,859.55 81,412,859.55
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 9,892,283,252.82 90.69
2 固定收益类投资 320,772,000.00 2.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 663,492,716.37 6.08
6 其他资产 30,742,998.44 30,742,998.44
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,755,477,678.23 88.93
2 固定收益类投资 370,452,976.56 4.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 446,864,453.61 5.88
6 其他资产 23,533,870.42 23,533,870.42
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,182,807,434.46 93.65
2 固定收益类投资 296,327,327.74 4.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 101,553,736.06 1.54
6 其他资产 21,187,947.54 21,187,947.54
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,858,190,091.88 89.93
2 固定收益类投资 190,286,429.80 3.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 344,730,216.85 6.38
6 其他资产 8,977,710.79 8,977,710.79

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