富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金(100029)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

0.9393

 累计净值：3.0053 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：侯梧 管理人：富国基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：8.629亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2008-05-28

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×55%+中债综合全价指数收益率×45%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 450,651,229.12 54.75
2 固定收益类投资 129,033,562.80 15.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 242,826,586.29 29.50
6 其他资产 545,861.18 545,861.18
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 610,304,544.18 75.06
2 固定收益类投资 150,436,070.25 18.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 51,818,349.47 6.37
6 其他资产 519,821.08 519,821.08
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 691,755,935.83 75.12
2 固定收益类投资 149,164,710.48 16.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 79,310,466.15 8.61
6 其他资产 651,872.13 651,872.13
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 649,020,996.11 72.76
2 固定收益类投资 165,234,207.16 18.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 76,939,470.86 8.63
6 其他资产 780,114.19 780,114.19
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 568,142,318.20 60.70
2 固定收益类投资 159,437,408.77 17.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 207,662,690.68 22.18
6 其他资产 817,884.51 817,884.51
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 831,804,751.09 76.24
2 固定收益类投资 169,788,993.41 15.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 87,917,920.35 8.06
6 其他资产 1,524,186.68 1,524,186.68
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 776,258,562.07 75.60
2 固定收益类投资 166,330,923.73 16.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 73,458,270.27 7.15
6 其他资产 10,739,272.29 10,739,272.29
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,001,337,020.31 78.00
2 固定收益类投资 194,859,564.19 15.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 69,622,151.69 5.42
6 其他资产 17,991,603.53 17,991,603.53
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 878,683,524.59 74.55
2 固定收益类投资 205,052,132.98 17.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 71,027,394.28 6.03
6 其他资产 23,856,354.42 23,856,354.42
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 904,967,848.62 77.45
2 固定收益类投资 202,755,124.93 17.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 56,925,131.77 4.87
6 其他资产 3,833,314.03 3,833,314.03
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 754,141,171.05 74.67
2 固定收益类投资 179,285,719.08 17.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 73,671,279.25 7.29
6 其他资产 2,850,481.46 2,850,481.46
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 972,963,463.04 79.29
2 固定收益类投资 208,474,615.08 16.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 42,229,498.59 3.44
6 其他资产 3,499,876.83 3,499,876.83
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 911,931,117.21 79.60
2 固定收益类投资 194,363,541.76 16.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,896,576.60 3.05
6 其他资产 4,484,386.99 4,484,386.99
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,048,114,088.29 77.73
2 固定收益类投资 190,092,041.22 14.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 103,717,778.26 7.69
6 其他资产 6,554,528.51 6,554,528.51
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 644,926,928.69 69.13
2 固定收益类投资 158,951,761.09 17.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 43,700,000.00 4.68
5 银行存款和结算备付金合计 77,361,873.19 8.29
6 其他资产 8,030,668.70 8,030,668.70

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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