富国优化增强债券型证券投资基金C类(100037)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.5000

 累计净值：1.8100 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：刘兴旺 管理人：富国基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：1.061亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2009-06-10

业绩比较基准： 中债综合指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 205,227,295.69 14.92
2 固定收益类投资 1,077,234,508.42 78.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 36,691,037.79 2.67
5 银行存款和结算备付金合计 20,192,968.05 1.47
6 其他资产 36,308,155.03 36,308,155.03
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 208,833,683.17 15.05
2 固定收益类投资 1,115,684,399.04 80.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,950,278.80 0.57
6 其他资产 55,423,355.63 55,423,355.63
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 164,706,652.07 15.87
2 固定收益类投资 858,121,270.58 82.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 195,488.49 0.02
5 银行存款和结算备付金合计 11,194,857.58 1.08
6 其他资产 3,774,977.07 3,774,977.07
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 187,530,937.88 14.51
2 固定收益类投资 978,264,754.28 75.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 32,000,000.00 2.48
5 银行存款和结算备付金合计 13,889,084.80 1.07
6 其他资产 80,904,525.15 80,904,525.15
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 334,245,383.03 15.44
2 固定收益类投资 1,611,690,572.81 74.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 191,016,594.12 8.82
5 银行存款和结算备付金合计 12,186,451.43 0.56
6 其他资产 16,279,727.89 16,279,727.89
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 402,251,135.25 17.98
2 固定收益类投资 1,724,318,077.16 77.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 102,234,937.96 4.57
6 其他资产 7,982,410.97 7,982,410.97
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 473,093,507.51 15.05
2 固定收益类投资 2,523,937,136.70 80.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 44,195,740.88 1.41
6 其他资产 102,041,377.39 102,041,377.39
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 749,055,400.93 17.02
2 固定收益类投资 3,553,021,707.08 80.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 50,078,633.37 1.14
6 其他资产 48,518,812.18 48,518,812.18
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 495,290,155.74 11.11
2 固定收益类投资 3,839,494,977.91 86.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,136,710.34 0.32
6 其他资产 110,529,096.75 110,529,096.75
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 440,886,035.71 16.03
2 固定收益类投资 2,258,682,074.86 82.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,466,873.21 0.64
6 其他资产 32,578,918.00 32,578,918.00
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 324,867,134.25 13.38
2 固定收益类投资 2,044,568,211.90 84.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,856,750.69 0.98
6 其他资产 34,034,395.73 34,034,395.73
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 411,677,109.53 17.24
2 固定收益类投资 1,777,141,556.56 74.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 173,288,796.61 7.26
6 其他资产 25,211,723.29 25,211,723.29
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 483,545,899.16 16.05
2 固定收益类投资 2,409,751,584.52 79.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,600,889.78 1.05
6 其他资产 88,371,240.50 88,371,240.50
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 558,181,884.22 17.41
2 固定收益类投资 2,541,931,705.38 79.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 74,925,333.62 2.34
6 其他资产 30,607,967.37 30,607,967.37
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 387,454,167.93 16.69
2 固定收益类投资 1,764,685,921.47 76.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 147,565,044.76 6.36
6 其他资产 22,084,127.03 22,084,127.03

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